关于泰安市2015年预算执行情况和2016年预算(草案)的报告
发布日期:2016-02-18 09:17 浏览次数:

  ———2016年1月18日在泰安市第十六届人民代表大会第五次会议上

  泰安市财政局局长 刘 斌

  各位代表:

  受市人民政府委托,现将泰安市2015年预算执行情况和2016年预算(草案)提请市十六届人大五次会议审议,并请市政协委员和列席会议的同志提出意见。

  一、2015年全市和市级预算执行情况

  2015年,在市委的坚强领导下,全市上下深入贯彻党的十八大和十八届三中、四中、五中全会精神,认真落实市十六届人大四次会议及其常委会各项决议,紧紧围绕“富民强市”奋斗目标,务实担当、砥砺奋进,着力稳增长、促改革、调结构、惠民生、防风险,经济运行稳中有进,预算执行稳中向好,圆满完成了全年预算任务。

  (一)一般公共预算执行情况

  全市一般公共预算收入205.3亿元,完成预算的100%,增长9.6%。其中,税收收入145.9亿元,完成预算的99.4%,增长7.9%;非税收入59.4亿元,完成预算的101.6%,增长13.9%。全市一般公共预算支出326.9亿元,完成预算的109.3%,增长14.4%。

  按现行财政体制,全市一般公共预算收入,加税收返还收入、各项转移支付、债务转贷收入、上年结余、调入资金,减各项上解、债务还本支出和调出资金后,全市一般公共预算总财力为339.2亿元,减去当年一般公共预算支出326.9亿元和补充预算稳定调节基金3.3亿元,结转下年支出9亿元。

  市级一般公共预算收入51亿元,完成预算的99%(主要是县级收入超收,相应压减市级收入所致),增长7.5%。其中,税收收入23.1亿元,完成预算的98.5%,增长9.4%;非税收入27.9亿元,完成预算的99.5%,增长6%。市级一般公共预算支出82.5亿元,完成预算的106.4%,增长10.9%。

  按现行财政体制,市级一般公共预算收入,加税收返还收入、各项转移支付、债务转贷收入、上年结余、调入资金,减各项上解、债务还本支出和调出资金后,市级一般公共预算总财力119.2亿元,减去一般公共预算支出82.5亿元、对下转移支付32.5亿元、补充预算稳定调节基金1.6亿元,结转下年支出2.6亿元。

  (1)市级收入主要项目完成情况

  税收收入23.1亿元,完成预算的98.5%,增长9.4%。其中:增值税3.2亿元,完成预算的97.2%,增长6.7%;营业税6.1亿元,完成预算的101.5%,增长10.2%;企业所得税2.3亿元,完成预算的80.5%,下降6.8%(主要是煤炭、钢铁等支柱税源行业生产经营困难、企业效益下滑影响);个人所得税7419万元,完成预算的155.9%,增长66.8%;其他税收收入10.7亿元,完成预算的99.6%,增长11.4%。非税收入27.9亿元,完成预算的99.5%,增长6%。

  (2)市级支出主要项目完成情况

  一般公共服务支出10亿元,完成预算的104.2%,增长19%。

  主要是落实工资、养老保险、津补贴及物业补贴改革增加了人员支出,剔除上述因素后,同口径下降3.2%。

  教育支出9.5亿元,完成预算的121.3%,增长53.6%。加对下转移支付6.4亿元,这方面支出共计15.9亿元。其中:投入2.1亿元,促进了农村义务教育经费保障机制改革顺利实施,全市中小学生均公用经费分别达到910元和710元;投入5158万元,保证全市37.3万名学生继续享受免费教科书政策;投入1431万元,全面落实家庭经济困难学生资助政策;投入1.1亿元,支持农村义务教育全面改善薄弱学校办学条件,建设面积79.2万平方米;投入1.1亿元,支持了泰安一中新校区建设。

  科学技术支出1.3亿元,完成预算的100.2%,增长7.3%。

  加对下转移支付6375万元,这方面支出共计1.9亿元。其中:投入3363万元,用于应用技术研发;投入4083万元,用于科技重大专项成果转化,重点支持了158个自主创新科技项目、96个关键性技术研发和产业化示范项目。

  文化体育与传媒支出2.2亿元,完成预算的122.9%,下降34.4%(主要是2014年一次性拨付报业大厦建设资金1.2亿元)。

  加对下转移支付7166万元,这方面支出共计2.9亿元。其中:投入2000万元,支持了文化产业和文化事业发展。投入1200万元,支持了文化资源信息共享、乡镇综合文化站和基层文化阵地、农村电影放映、农家书屋等基层公共文化基础设施建设。投入3287万元,支持了世界文化遗产及重点文物保护。

  社会保障和就业支出7.1亿元,完成预算的121.4%,增长10.2%。加对下转移支付13.9亿元,这方面支出共计21亿元。

  其中:投入5.3亿元,完善居民基本养老保险制度,将基础养老金发放标准由每人每月75元提高至85元;投入1.1亿元,支持了社会养老服务体系建设(其中投入4000万元支持泰山社会福利中心建设),全市新增养老床位1.3万张,新建城市社区老年人日间照料中心72处,建成农村幸福院506处、县级养老服务信息平台1个;投入2.8亿元,支持县级将城乡低保标准分别提高至每人每月499元和每人每年3350元,为全市10.9万户城乡低保户发放低保补贴;投入1403万元,提高了五保供养标准,集中供养、分散供养分别达到每人每年5763元和4550元,全市1.3万名五保供养对象受益;投入2902万元,为全市26.2万户城乡低保户和五保户发放免费用电补助;投入5157万元,完善了就业创业扶持政策,将创业岗位开发补贴、一次性创业补贴、创业人员小额担保贷款额度分别提高至每人2000元、1.2万元和10万元。

  医疗卫生与计划生育支出5.6亿元,完成预算的110.1%,增长13.6%。加对下转移支付13.4亿元,这方面支出共计19亿元。

  其中:投入10亿元,健全完善城乡居民基本医疗保险制度,政府补助标准达到每人每年380元,并按人均32元筹资标准用于大病医疗保险;投入1800万元,支持了县级公立医院改革试点;投入1.2亿元,将基本公共卫生服务经费标准提高到年人均40元;投入5716万元,支持实施基本药物制度改革;投入3140万元,为6.2万人次农村计划生育夫妻发放奖励扶助金;投入861万元,支持县级为285万人次农村育龄夫妇免费提供计生技术和孕前优生健康检查服务。投入3276万元,支持了市妇幼保健院新院建设;投入2000万元,支持市中医院归还新建病房楼基建欠款。

  节能环保支出1.3亿元,完成预算的92.7%,下降35.7%(主要是2014年省级下达南四湖流域生态环境保护资金7516万元所致)。加对下转移支付4.3亿元,这方面支出共计5.6亿元。其中:从地方政府债券资金中安排5000万元,支持了市第四污水处理厂建设;投入8966万元,支持了企业节能减排治污和资源综合利用;投入2606万元,支持既有居住建筑供热计量及节能改造;投入5800万元,用于节能和新能源城市公交车购置补贴;投入3698万元,兑现黄标车提前淘汰补贴政策。

  城乡社区支出20亿元,完成预算的100.8%,增长10.5%。

  加对下转移支付6900万元,这方面支出共计20.7亿元。其中:投入2.7亿元(从地方政府债券中安排2.6亿元),用于城市基础设施建设;投入1.8亿元,支持推动省“两区一圈一带”区域规划目标任务落实;投入8385万元,支持纳入全省“百镇建设示范行动”的9个示范镇、2个新型城镇化试点镇建设;投入9163万元,用于市区污水处理;从地方政府债券中安排资金2000万元,用于市环湖水厂建设。

  农林水支出3.2亿元,完成预算的107.5%,增长11.8%。加对下转移支付15.6亿元,这方面支出共计18.8亿元。其中:投入3.2亿元,支持实施病险水库除险加固、中小河流治理及小农水项目(其中投入1.1亿元,支持了大汶河综合开发);投入1亿元,兑现各项支农惠农补贴政策;投入7400万元,支持纳入“强村固基”工程的小农水、乡村公益事业、土地整理等项目建设;投入5950万元(其中市级投入500万元、上级专款5450万元),支持落实各项扶贫政策;投入3720万元,支持实施农村饮水安全工程;投入2000万元,支持推进农业产业化。

  交通运输支出3.5亿元,完成预算的117.8%,增长19.9%。

  加对下转移支付3.9亿元,这方面支出共计7.4亿元。其中:投入4.5亿元,支持了公路等基础设施建设;投入4800万元,支持了村级公路网化示范县建设;投入3642万元,用于城市公交、出租车和农村道路客运补贴;投入2086万元,用于公路养护和运输管理。

  住房保障支出9117万元,完成预算的282.4%,增长184.8%(主要是省级下达的保障性住房建设计划和资金增加),加对下转移支付3.2亿元、政府性基金安排3.3亿元、省级直接列支拨付的棚户区改造补助资金3.4亿元,这方面支出共计10.8亿元。其中:投入9.4亿元,支持开工建设城镇保障性住房35143套,基本建成23262套,超额完成省下达的建设任务;投入8408万元,支持县级改造农村危房5039户;投入2200万元,支持了城镇老旧小区改造。另外,争取国家开发银行棚户区改造专项贷款68.8亿元,支持了9个棚户区改造项目建设。

  2015年,市及以上对下税收返还和一般公共预算转移支付补助108.9亿元,增长20.8%。其中,税收返还7.7亿元,一般性转移支付68.7亿元,专项转移支付32.5亿元。一般性转移支付占全部转移支付的67.9%,比上年提高4.6个百分点。

  (二)政府性基金预算执行情况

  全市政府性基金收入78.9亿元,完成预算的80.7%,下降32.2%(主要是受房地产行业下滑影响,国有土地出让收入仅完成63.7亿元、下降32.1%)。全市政府性基金支出89.6亿元(包括上年结转财力安排),完成预算的69.6%,下降32.2%。全市政府性基金收入,加省级补助收入、债务转贷收入、上年结转收入及调入资金,减上解省级支出、债务还本支出及调出资金后,全市基金预算总财力108亿元,减去基金预算支出89.6亿元,结转下年支出18.4亿元。

  市级政府性基金收入46.5亿元,完成预算的101%,下降24.5%(主要是受房地产行业下滑影响,市级国有土地出让收入仅完成35.6亿元、下降25.8%)。市级政府性基金支出39亿元,完成预算的82.2%,下降31.6%。市级政府性基金收入,加省级补助收入、债务转贷收入、上年结转收入及调入资金,减上解省级支出、债务转贷支出、调出资金后,市级基金预算总财力64亿元,减去基金预算支出39亿元和对下转移支付16.6亿元,结转下年支出8.4亿元。

  市级政府性基金主要支出项目情况是:城乡社区支出37亿元,完成预算的81.7%,未完成预算主要是部分土地收储成本及国有土地收益基金结转下年使用;其他政府性基金支出1.8亿元,完成预算的223.2%,主要是彩票销售机构业务费、污水处理费、水土保持补偿费纳入政府性基金管理。

  (三)国有资本经营预算执行情况

  全市国有资本经营预算收入1.1亿元(其中县级400万元),完成预算的46.2%,下降48.9%(主要是受国家限制国有股减持政策影响,浪潮软件股份未按计划全部转让,市级仅实现收入2017万元,比年初预算减收1.3亿元)。全市国有资本经营预算支出1.3亿元(其中县级300万元),完成预算的52.8%,下降31%。全市国有资本经营预算收入,加上年结转收入3163万元,减去按照10%的比例调入一般公共预算1099万元、国有资本经营预算支出1.3亿元,结转下年支出60万元。

  市级国有资本经营预算收入1.1亿元,完成预算的45.2%,下降42.5%。市级国有资本经营预算支出1.3亿元,完成预算的52.4%,下降19.4%。市级国有资本经营预算收入,加上年结转收入3163万元,减去按照10%的比例调入一般公共预算1059万元、国有资本经营预算支出1.3亿元,收支平衡。

  主要支出项目情况是:拨付3346万元,用于国泰民安投资集团资本性支出;拨付9229万元,用于财源建设支出。

  (四)社会保险基金预算执行情况

  全市社会保险基金收入142.8亿元,完成预算的100.4%,增长11.4%,其中社会保险费收入105.5亿元。全市社会保险基金支出139亿元,完成预算的107.3%,增长21.3%,其中社会保险待遇支出136.8亿元。当年收支结余3.9亿元,年末滚存结余145.8亿元。

  市级社会保险基金收入44.1亿元,完成预算的98.2%,增长7.6%,其中社会保险费收入36.3亿元。市级社会保险基金支出42.4亿元,完成预算的111%,增长24%,其中社会保险待遇支出40.3亿元。当年收支结余1.7亿元,年末滚存结余51.9亿元。

  需要说明的是,上述“四本”预算执行数据是初步汇总数,待2015年财政决算编制完成后,部分数据将会有所变化。届时,我们将按照规定及时向市人大常委会报告有关情况。

  (五)积极落实市十六届人大四次会议决议、推进财政管理改革情况一年来,在人大依法监督和政协大力支持下,各级政府及其财税部门按照中央和省、市决策部署,全面落实人大决议,着力深化财税改革,加强财政管理,有力保障了预算执行,促进了经济社会发展。

  1、收入目标圆满实现。面对经济下行和减税降费的双重压力,各级始终把组织收入作为头等大事,围绕完成全年收入目标,着力抓征管、促增收。一是加强调研分析。市政府定期召开专题分析会、财税联席会,对财政经济运行中的突出问题共同把脉、集中会诊;财税部门每季度下基层、搞调研、摸实情,并及时召开研判会、座谈会,积极主动应对经济下行压力。二是密切协调配合。各级财税部门强化责任担当、通力配合协作,大力推进联合办税,深入开展税务稽查、专项检查以及欠税集中清理等活动,最大限度挖潜增收、以查促收。三是强化激励引导。按照科学发展综合考核导向,进一步调整完善收入考核体系,并制定了促进县(市、区)税收增收的激励政策,调动了各级聚财增收的积极性。经过共同努力,全市一般公共预算收入突破200亿元大关,达到205.3亿元,增长9.6%。其中,税收收入145.9亿元,增长7.9%;税收收入比重同口径达到73.3%,较上年提高1.1个百分点,顺利实现全年收入预期目标。

  2、财政杠杆灵活运用。创新政府调控方式,更多利用市场的办法,引导各类资本投向稳增长、促转调、培财源领域。一是强化政银合作。综合运用贷款贴息、信用担保、以存引贷、过桥还贷等方式,撬动银行增加信贷投放。特别是创新政银合作模式,着力加强与驻泰金融机构的战略合作,通过整合存量资金和预算安排,设立了政银合作风险保证金,引导银行扩大贷款规模、放宽贷款条件、下调贷款利率,努力帮助企业缓解融资难、融资贵和担保链风险问题。其中,已与工行达成合作协议,财政注入风险保证金4亿元。二是强化政企合作。认真落实结构性减税和普遍性降费政策,共为全市企业减负让利42.2亿元;利用财政部门网站、政策下基层等平台,及时发布涉企信息,帮助企业掌握政策、用好政策。

  全方位对接省政府稳增长、调结构的20条财税政策,共争取到位资金10.3亿元;大力支持创业创新,东岳金财联合北京丽泰金控共同出资6123万元,打造了“丽泰泰山创业梦工场”。三是强化政社合作。大力推进政府和社会资本合作,出台了ppp项目管理办法,建立了市级ppp项目储备库。全市共储备ppp项目85个,总投资估算1239亿元,其中宁阳引汶工程入围“全国第二批ppp示范项目”。发挥政府引导基金的“种子”和“杠杆”放大作用,积极争取省财政支持,已就共同设立80亿元的ppp基金达成了合作意向。

  3、重点支出保障有力。面对收入增速放缓、刚性增支膨胀的突出矛盾,各级坚持统筹兼顾、有保有压,着力压一般、保重点。一是行政成本有效控制。严格执行会议费、接待费、出国经费等管理制度,从严控制楼堂馆所建设和节会、庆典等活动支出。全市财政拨款安排的“三公”经费同比压减3450万元、下降10.7%,其中市级压减1431万元、下降11.4%。二是重点支出优先保障。全市一般公共预算中用于民生方面的支出达到261.3亿元,同口径增长18.4%,高于财政支出增幅4个百分点;占财政支出的比重达到79.9%,较上年提高2.7个百分点,确保了民生政策全面落实。市财政筹集资金10.3亿元,保障支持市县两级机关事业单位工资、养老及津补贴改革政策落实;筹集资金4.3亿元,保障了“创城”建设;筹集资金5.9亿元,支持了东平库区移民避险解困工程建设;筹集资金33.6亿元,保障了全市义务教育、城乡居民医疗和基本养老保险等政策兑现。加大“十件实事”建设投入,各级落实财政资金30.3亿元,比上年增加10.3亿元,确保了实事办好、好事办实。另外,市级投融资总平台共融通到位资金131.7亿元,比上年增加47.6亿元。其中,拨付资金42.2亿元,保障了棚户区改造等重点工程建设。三是对下帮扶力度持续加大。坚持财力向基层倾斜,通过积极对上争取和统筹市级财力,加大对下帮扶力度,市及以上财政共安排对下各项转移支付117.8亿元(其中一般公共预算101.2亿元、政府性基金16.6亿元),比上年增加17.6亿元;安排县级地方政府债券53.1亿元,缓解了县乡财政困难和偿债压力。

  4、财税改革扎实推进。坚持用法治思维和改革精神来引领财政发展,破解管理难题。一是健全政府预算体系。市县两级建立起“全口径”政府预算体系,将政府收支全部纳入了预算管理。同时,加大预算之间的统筹力度,将国有资本经营预算收入的10%调入一般公共预算统筹安排;按照上级规定,将地方教育附加等11项政府性基金,纳入一般公共预算管理,增强了政府财力统筹调控能力。二是加快构建透明财政。按照法定要求,及时公开了全市及市级财政预决算、市直部门的部门预决算和“三公”经费预决算,并指导和督促各县(市、区)做好预决算公开工作,主动接受社会监督。在全国294个地级及以上市政府财政透明度排名中,我市居第18位,较上年前移42个位次。三是深化支出管理改革。

  严格按照《预算法》规定,坚持无预算不支出,当年超收收入全部用于补充预算稳定调节基金和偿还政府债务。完善了预算绩效管理制度和管理办法,积极推进绩效目标管理和绩效评价。科学调度资金,着力加快支出进度,在全省每月的支出进度考核通报中,我市均位居前列。按照上级统一部署,大力盘活存量资金,强化资金统筹使用,全市共收回暂付款22.6亿元、压减结转结余资金16.7亿元。全市通过政府采购和财政投资评审,分别节约资金7.5亿元、7.1亿元。四是积极推进“营改增”试点。积极应对“营改增”改革,各级财税部门通过重点排查、集中清欠,深入挖掘营业税增收潜力。全市营业税完成40.9亿元,增长3.3%,努力做到应收尽收,为后续改革奠定了基础。

  各位代表,2015年全市预算执行情况总体是好的,但也面临一些矛盾和问题。突出表现在:经济发展和财税增收的基础还不够稳固,质量效益需进一步提高;财政收入增长乏力,而财政刚性支出不断膨胀,政府债务压力较大,财政保障任务非常繁重;县乡财政仍比较困难,基本公共服务保障能力有待提高;财经秩序需进一步规范,个别部门、单位执行财经纪律不够严格,部分企业会计信息失真等现象仍时有发生,等等。对此,我们将高度重视,认真加以解决。

  二、2016年预算草案

  2016年是“十三五”规划开局之年,也是深入贯彻十八届五中全会精神、全面深化改革的关键一年,编好今年预算,做好财政工作,任务艰巨、责任重大。

  (一)全市财政形势预测分析

  今年,我市财政经济形势不容乐观,各种困难和挑战明显增多。经济层面,下行压力依然较大。我市传统产业特别是煤炭、钢铁、化工、装备制造等支柱行业,受产业结构调整等因素的影响,依然面临不少困难。加之,房地产行业去库存压力偏大,新兴产业发展相对较慢,支撑财税增收的税源基础仍比较薄弱。收入方面,政策性减收因素增多。随着供给侧结构性改革的推进,中央将进一步采取扩张性财政政策,持续加大减税降费力度。特别是全面推行“营改增”改革,继续出台支持创业创新的减税政策等,都将直接影响财政收入增长。支出方面,刚性增支有增无减。民生政策继续扩面提标,新的实事建设陆续启动,进一步落实机关事业单位增资和养老保险等改革政策,以及加大实体经济支持力度、实施精准扶贫战略、保障国家文明城市创建、防范政府债务风险等,都将大幅度增加财政支出。初步测算,扣除预计对下转移支付后,2016年市级可用财力预计增加6.7亿元,仅落实工资养老保险和津补贴、物业补贴改革政策就比上年预算增加支出7.8亿元,财政收支矛盾十分突出。

  (二)2016年预算编制的指导思想

  按照新《预算法》规定和中央、省、市深化财税改革的安排部署,今年我市预算安排的指导思想是:全面贯彻党的十八大和十八届三中、四中、五中全会精神,适应经济发展新常态,围绕提升政府治理能力,着力推进财税体制改革,加快建立现代财政制度;着力强化政府资源和资金统筹管理,加大投入培财源稳增长;着力推进依法治税管费,努力完成全年收入预算;着力加强财政风险管控,推动政府投融资持续健康发展;着力加强政府综合调控,盘活存量、用好增量,集中财力保障重点支出,为“富民强市”提供有力保障。

  (三)2016年一般公共预算安排意见

  1、代编全市一般公共预算情况根据上述指导思想和全市经济社会发展预期目标,综合考虑税制改革和减税降费等因素,2016年全市一般公共预算收入预期增长8.5%左右,税收比重适当提高;按照“统筹兼顾、量力而行、收支平衡”的原则,全市一般公共预算支出增长8.8%左右。以上收支计划安排是预期性的,待各级预算经同级人代会批准后,再及时汇总报市人大常委会备案。

  2、市级一般公共预算安排情况

  2016年,市级一般公共预算收入预期目标53.6亿元,增长5.2%,其中市直一般公共预算收入预计24.2亿元,下降1.8%(主要是一次性收入减少)。按照收入预算和现行财政体制计算,预计2016年市级一般公共预算总财力112.9亿元,按照收支平衡原则,市级总支出安排112.9亿元,下降5.3%。其中,市级一般公共预算支出安排82.1亿元,扣除2015年一次性调入资金3.3亿元后,同口径增长3.7%,对下转移支付安排30.8亿元。主要支出项目安排情况是:

  一般公共服务支出10.6亿元,增长5.6%;国防及公共安全支出8.1亿元,增长5.5%;教育支出9亿元,剔除土地收入计提教育资金下降等因素后,同口径增长5.1%;科学技术支出1.3亿元,增长1.9%;文化体育与传媒支出1.9亿元,下降14%(主要是2015年用地方政府债券安排报业大厦建设资金3000万元所致);社会保障和就业支出7.2亿元,增长1.3%;医疗卫生与计划生育支出5亿元,下降11.6%(主要是2015年用地方政府债券安排中医院、肿瘤医院、妇幼保健院建设资金6000万元所致);城乡社区支出17亿元,下降15%(主要是2015年用地方政府债券安排投融资平台付息资金2.6亿元,自来水公司基础设施建设2000万元所致);农林水支出3.3亿元,增长1.6%;交通运输支出3.5亿元,增长0.6%;住房保障支出3.2亿元,增长255.6%(主要是政府住房基金纳入一般公共预算管理)。

  安排预备费8700万元(含高新区、景区安排),占市级一般公共预算支出的1.1%,符合《预算法》的规定,用于当年预算执行中的自然灾害等突发事件处理增加的支出及其他难以预见的开支。

  市对下转移支付30.8亿元,占总支出的27.3%。其中:一般性转移支付29亿元、专项转移支付1.8亿元。一般性转移支付占转移支付的比重符合上级不低于60%的要求。

  另外,2016年归还政府融资贷款本息压力较大。初步测算,市财政需归还借款本息72.9亿元,其中归还债务本金56亿元、利息16.9亿元。今年,国家将加大地方政府债券发行力度,下一步将继续加大对上争取,更多地置换存量债务、节省利息支出。

  3、市级支出预算保障重点

  2016年,市级支出着力保障以下“四个”重点:一是保障人员经费和机关运转。这方面的资金共安排28.3亿元,比上年增加6.4亿元。其中:安排人员经费25.4亿元(含预留增人增资支出3800万元、公车改革补助3764万元),占市级支出的30.9%;安排运转经费2.9亿元,占市级支出的3.5%。

  二是保障民生政策兑现落实。这方面的资金共安排17.5亿元,比上年增加4.5亿元。主要项目是:安排2.84亿元,支持县级将居民基本医疗保险政府补助标准,由每人每年380元提高至410元;安排2592万元,支持县级将基本公共卫生服务人均经费标准,由40元提高到45元。安排7799万元,支持县级将居民基本养老保险基础养老金政府补助标准,由每人每月85元提高至100元;安排5500万元,支持县级将城乡最低生活保障标准,分别提高每人每月20元和每人每年300元。安排2000万元,支持城市公立医院改革。安排1.57亿元,用于解决义务教育大班额问题和改善办学条件;安排3384万元,落实农村义务教育经费保障政策;安排4574万元,用于落实中职免学费政策;安排2590万元,落实城市义务教育、高中和中等职业学校生均公用经费政策。安排9000万元,用于企业破产改制职工安置;安排7500万元,用于破产改制企业、困难企业等人员医疗费;安排2亿元,用于弥补机关事业单位养老保险缺口。安排3000万元,支持泰山社会福利中心建设。筹集3.6亿元,支持保障性住房建设及维护。安排7395万元,用于泰城公共汽车运行补贴、车辆更新及老年人免费乘车补贴;安排6154万元,用于泰城供热设施建设及居民供热补贴;安排3294万元,用于泰城社区工作经费。安排2400万元,用于村级公益事业“一事一议”财政奖补试点;安排2550万元,用于落实精准扶贫政策;安排2000万元,支持东平县库区移民避险解困工程;安排1000万元,用于保障村级组织运转;继续整合专项资金7400万元,推动“强村固基”工程深入开展。

  三是保障稳增长、调结构、培财源。这方面的资金共安排4.9亿元,比上年增加1.2亿元。其中,安排财源建设资金3亿元(含外经贸发展专项资金2600万元);安排小微企业发展资金1000万元、服务业发展资金3000万元、文化产业和事业发展资金2000万元、农业产业化资金2000万元、旅游业发展资金1600万元,与财源建设资金配合使用,采取政府与银行合作、建立风险保证金等方式,放大财政资金乘数效应,撬动更多信贷资金投入实体经济,优先支持重点财源建设项目。安排1.13亿元,落实市重点建设项目优惠政策;安排4100万元,用于落实“营改增”财政扶持政策。安排2800万元,支持应用技术研究与开发;安排人才工作经费1580万元,支持高端人才引进和培养;安排节能专项经费1140万元,支持节能技术研发和应用。

  四是重点保障城区基础设施建设及维护。安排5798万元,支持“创城”建设及城区环境改善;安排5803万元,支持城区老旧小区综合整治;安排1.9亿元,支持市政环卫设施建设及维护;安排7136万元,用于城区污水处理。

  (四)政府性基金预算安排情况

  2016年,全市政府性基金收入预期目标76.9亿元,下降2.6%(主要是政府住房基金等3项基金纳入一般公共预算管理所致)。

  当年政府性基金收入,加上年结转及省级补助收入28.5亿元,减上解省级支出、调出资金及债务还本等17.1亿元,全市政府性基金总财力为88.3亿元,下降1.5%。按照以收定支的原则,全市政府性基金支出预算安排88.3亿元,下降1.5%。

  市级政府性基金收入预期目标41.9亿元,下降9.9%(主要是政府住房基金等3项基金纳入一般公共预算管理所致)。加上年结转和省级补助收入,减调出资金,市级政府性基金总财力为58.3亿元。按照以收定支的原则,市级政府性基金支出预算相应安排58.3亿元。其中,市本级支出37.8亿元,下降3.1%;补助县(市、区)等转移性支出20.5亿元。

  (五)国有资本经营预算安排情况

  2016年,全市国有资本经营预算收入预期目标1.6亿元(其中县级200万元),增长43%。加上年结转收入60万元,全市国有资本经营预算收入总计为1.6亿元,扣除按照19%的比例调入一般公共预算2985万元后,按照收支平衡的原则,安排国有资本经营预算支出1.3亿元(其中县级222万元),与上年基本持平。

  市级国有资本经营预算收入预计为1.6亿元,增长46.5%(主要是浪潮软件股权转让预计增加9983万元),扣除调入一般公共预算2947万元,安排国有资本经营预算支出1.3亿元,与上年基本持平(主要是2015年支出中包含上年结转安排3163万元)。

  (六)社会保险基金预算安排情况

  2016年,全市社会保险基金收入预计165.8亿元,增长16.5%,其中社会保险费收入115.4亿元。全市社会保险基金支出预算安排161.8亿元,增长16.5%,其中社会保险待遇支出150.1亿元。当年收支结余4亿元,年末滚存结余149.8亿元。

  市级社会保险基金收入预计53.4亿元,增长21.1%,其中社会保险费收入40.5亿元。市级社会保险基金支出预算安排50.6亿元,增长19.3%,其中社会保险待遇支出46.8亿元。当年收支结余2.8亿元,年末滚存结余54.7亿元。

  根据《预算法》第54条规定,在本草案经本次大会审议批准前,截至1月15日,市级拨付资金1.1亿元,主要是参照上年同期预算支出数额拨付的本年市级部门工资及运转支出。

  需要说明的是,为切实保障重点支出需求,加快财政支出进度,今年预算中提前列入地方政府新增债券额度5.81亿元。预算执行中,我们将按照《预算法》和《国务院关于加强地方政府性债务管理的意见》(国发〔2014〕43号)规定,在省级下达我市的债务限额内,按规定程序做好政府债券分配、资金使用监管等相关工作,确保相关项目早实施、资金早到位、效益早发挥,为稳增长、调结构、惠民生、促改革贡献力量。

  三、全面深化财税管理改革,确保完成2016年预算任务

  为确保上述预算任务完成,今年将重点抓好以下工作:

  (一)着力培植壮大财源基础。积极运作市级产业扶持基金,并争取省级在我市设立股权投资引导子基金,以市场化手段支持稳增长、培财源。大力推广政府和社会资本合作模式,设立、运作好80亿元的ppp基金,并以高铁片区为载体,筹集部分社会资本支持基础设施建设。进一步强化政银合作,通过整合和安排财政专项资金,扩大风险保证金规模,由银行按照1:10的比例,加大对企业的信贷投放,帮助企业更好缓解担保难、贷款难等问题。认真落实减税降费各项优惠政策,继续争取省政府出台的20条财税政策,促进实体经济发展;制定和完善针对“双创”主体的财税扶持政策,大力支持创业创新,培育新的经济增长点。

  (二)着力提升聚财增收水平。围绕财政可持续发展,将促增收、调结构、提质量作为收入工作长期坚持的指导思想,密切财税协调配合,坚持依法治税管费,着力加强工商税收特别是主体税收的征管,以税收的较快增长带动财政收入结构质量持续改善。健全税收保障机制,加快统一涉税信息平台,完善涉税信息指标体系,形成社会综合治税的强大合力。加大税式支出改革推进力度,力争实现改革区域和级次、税收政策管理范围以及纳税对象“三个全覆盖”。大力支持、深入推进国地税联合办税,不断提高征管效率、防止跑冒滴漏。

  (三)着力深化财政管理改革。进一步完善政府预算体系,2016年起将水土保持补偿费、政府住房基金、无线电频率占用费等3项基金转列一般公共预算;将国有资本经营预算调入一般公共预算的比例由10%提高到19%;取消矿产资源补偿费、探矿权采矿权使用费和价款、排污费等收入专款专用规定,统筹安排使用。改进预算控制方式,加大非税收入统筹力度,部门非税收入年度执行中超预算部分,按规定统筹使用,实现收支脱钩,增强政府综合调控能力。适应公车改革新形势,加强行政事业单位差旅费管理,从严控制公务支出增长。深入推进预算信息公开,进一步做好财政政策、专项资金、预算绩效等信息公开工作。同时,密切关注上级增值税、营业税、消费税、企业所得税、个人所得税等税制改革动向,及时采取应对措施,力争工作主动。

  (四)着力增强财政保障能力。牢固树立“时间就是效益”的观念,大力盘活财政存量资金,继续加快预算执行进度,防止形成新的资金沉淀和结余;严格贯彻上级关于财政资金统筹使用的政策规定,进一步优化财政资源配置。健全厉行节约长效机制,完善预算支出标准,严格控制机关运行经费,从严控制楼堂馆所建设,从严控制外出培训,进一步降低行政运行成本。优化支出结构,集中财力优先保障民生政策落实,保障工资、津补贴、机关事业养老保险及公车制度等改革落实,保障财源建设及重点项目建设。另外,密切关注地方政府融资平台政策动向,通过片区开发、土地储备等,增强平台自身造血功能,为转型发展、市场化运作创造有利条件;认真落实政府债务限额管理,深化政府投融资体制改革,积极争取地方政府债券额度,加大存量债务置换力度,努力降低政府融资成本、化解政府债务风险。

  各位代表,2016年全市财政改革发展任务艰巨,责任重大。

  我们将认真落实本次大会决议,按照市委总体部署,进一步振奋精神、开拓创新、真抓实干,确保圆满完成全年预算任务,为推进富民强市、建设幸福泰安,加快全面建成小康社会进程做出新的更大贡献!

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