泰安市人民政府 2017年 2016年泰安市人民代表大会常务委员会部门决算

2016年泰安市人民代表大会常务委员会部门决算

发布日期：2017-09-22 11:38 浏览次数：

2016年度泰安市人民代表大会常务委员会

部门决算

第一部分部门概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分 2016年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 2016年度部门决算情况和重要事项说明

第四部分名词解释

第一部分

部门概况

一、主要职能

1、负责市人民代表大会会议、常委会会议、常委会主任会议（以下简称“三会”）和其他重要会议的筹备及其会务工作。

2、整理印发以市人民代表大会、市人大常委会名义发布的文件，起草常委会主任会议、党组会议纪要，编印市人大常委会公报。

3、负责市人大常委会领导同志政务活动的组织、协调和安排。

4、负责市人大常委会与省人大常委会、市直有关部门及县市区人大常委会联系的有关工作。

5、根据秘书长的意见和工作需要，组织协调市人大机关各部门的工作。

6、负责市人大机关文电、档案、督查、办公自动化、值班、保密、工作动态等方面的工作。

7、负责市人大机关的接待、车辆调度、外事、信访工作和离退休干部的管理服务工作；承担机关行政事务、后勤服务和安全保卫等工作。

8、承办市人大常委会和常委会主任会议交办的其他工作。

二、部门决算单位构成

纳入市人大常委会2016年部门决算汇编范围的单位共1个，即市人大常委会本级。

第二部分

2016年度部门决算表

收入支出决算总表

公开01表

单位：万元

收入			支出
项目	行次	决算数	项目(按功能分类)	行次	决算数
一、财政拨款收入	1	2801.6	一、一般公共服务支出	30	2360.5
二、上级补助收入	2		二、外交支出	31
三、事业收入	3		三、国防支出	32
四、经营收入	4		四、公共安全支出	33
五、附属单位上缴收入	5		五、教育支出	34
六、其他收入	6		六、科学技术支出	35
	7		七、文化体育传媒支出	36
	8		八、社会保障和就业支出	37	159.8
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	38	281.3
	10		十、节能环保支出	39
	11		十一、城乡社区支出	40
	12		十二、农林水支出	41
	13		十三、交通运输支出	42
	14		十四、资源勘探等支出	43
	15		十五、商业服务业支出	44
	16		十六、金融支出	45
	17		十七、援助地区支出	46
	18		十八、国土气象等支出	47
	19		十九、住房保障支出	48
	20		二十、粮油物资储备	49
	21		二十一、其他支出	50
	22		二十二、债务还本支出	51
	23		二十三、债务付息支出	52
	24			53
本年收入合计	25	2801.6	本年支出合计	54	2801.6
用事业基金弥补收支差额	26		结余分配	55
上年结转和结余	27		年末结转和结余	56
	28			57
合计	29	2801.6	合计	58	2801.6

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

收入决算表

公开02表

单位：万元

科目编码			科目名称	本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
类	款	项	合计	2801.6	2801.6
201			一般公共服务支出	2360.5	2360.5
20101			人大事务	2360.5	2360.5
2010101			行政运行	2243.8	2243.8
2010104			人大会议	42.0	42.0
2010105			人大立法	10.0	10.0
2010106			人大监督	40.0	40.0
2010199			其他人大事务支出	24.7	24.7
208			社会保障和就业支出	159.8	159.8
20805			行政事业单位离退休	158.3	158.3
2080501			归口管理的行政单位离退休	158.3	158.3
20807			就业补助	1.5	1.5
2080799			其他就业补助支出	1.5	1.5
210			医疗卫生与计划生育支出	281.3	281.3
21005			医疗保障	281.3	281.3
2100501			行政单位医疗	98.2	98.2
2100599			其他医疗保障支出	183.1	183.1

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开03表

单位：万元

科目编码			科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
类	款	项	合计	2801.6	2801.6
201			一般公共服务支出	2360.5	2360.5
20101			人大事务	2360.5	2360.5
2010101			行政运行	2243.8	2243.8
2010104			人大会议	42.0	42.0
2010105			人大立法	10.0	10.0
2010106			人大监督	40.0	40.0
2010199			其他人大事务支出	24.7	24.7
208			社会保障和就业支出	159.8	159.8
20805			行政事业单位离退休	158.3	158.3
2080501			归口管理的行政单位离退休	158.3	158.3
20807			就业补助	1.5	1.5
2080799			其他就业补助支出	1.5	1.5
210			医疗卫生与计划生育支出	281.3	281.3
21005			医疗保障	281.3	281.3
2100501			行政单位医疗	98.2	98.2

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表
							公开04表
							单位：万元
收入			支出
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款		政府性基金预算财政拨款
一、一般公共预算财政拨款	1	2801.6	一、一般公共服务支出	30	2360.5	2360.5
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	31
	3		三、国防支出	32
	4		四、公共安全支出	33
	5		五、教育支出	34
	6		六、科学技术支出	35
	7		七、文化体育与传媒支出	36
	8		八、社会保障和就业支出	37	159.8	159.8
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	38	281.3	281.3
	10		十、节能环保支出	39
	11		十一、城乡社区支出	40
	12		十二、农林水支出	41
	13		十三、交通运输支出	42
	14		十四、资源勘探信息等支出	43
	15		十五、商业服务业等支出	44
	16		十六、金融支出	45
	17		十七、援助其他地区支出	46
	18		十八、国土海洋气象等支出	47
	19		十九、住房保障支出	48
	20		二十、粮油物资储备支出	49
	21		二十一、其他支出	50
	22		二十二、债务还本支出	51
	23		二十三、债务付息支出	52
本年收入合计	24	2801.6	本年支出合计	53	2801.6	2801.6
年初财政拨款结转和结余	25		年末财政拨款结转和结余	54
一般公共预算财政拨款	26			55
政府性基金预算财政拨款	27			56
	28			57
合计	29	2801.6	合计	58	2801.6	2801.6

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

单位：万元

科目编码			科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出
类	款	项	合计	2801.6	2801.6
201			一般公共服务支出	2360.5	2360.5
20101			人大事务	2360.5	2360.5
2010101			行政运行	2243.8	2243.8
2010104			人大会议	42.0	42.0
2010105			人大立法	10.0	10.0
2010106			人大监督	40.0	40.0
2010199			其他人大事务支出	24.7	24.7
208			社会保障和就业支出	159.8	159.8
20805			行政事业单位离退休	158.3	158.3
2080501			归口管理的行政单位离退休	158.3	158.3
20807			就业补助	1.5	1.5
2080799			其他就业补助支出	1.5	1.5
210			医疗卫生与计划生育支出	281.3	281.3
21005			医疗保障	281.3	281.3
2100501			行政单位医疗	98.2	98.2
2100599			其他医疗保障支出	183.1	183.1

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表
								公开06表
								单位：万元
人员经费			公用经费
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	1,583.7	302	商品和服务支出	791.7	310	其他资本性支出	1.1
30101	基本工资	338.2	30201	办公费	33.0	31001	房屋建筑物购建
30102	津贴补贴	325.5	30202	印刷费	62.0	31002	办公设备购置	1.1
30103	奖金	29.0	30203	咨询费		31003	专用设备购置
30104	其他社会保障缴费	682.8	30204	手续费		31005	基础设施建设
30106	伙食补助费		30205	水费		31006	大型修缮
30107	绩效工资		30206	电费	0.4	31007	信息网络及软件购置更新
30108	机关事业单位基本养老保险缴费		30207	邮电费	27.5	31008	物资储备
30109	职业年金缴费		30208	取暖费		31009	土地补偿
30199	其他工资福利支出	208.2	30209	物业管理费		31010	安置补助
303	对个人和家庭的补助	425.0	30211	差旅费	28.8	31011	地上附着物和青苗补偿
30301	离休费		30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿
30302	退休费		30213	维修(护)费	21.9	31013	公务用车购置
30303	退职（役）费		30214	租赁费		31019	其他交通工具购置
30304	抚恤金	23.7	30215	会议费	182.0	31020	产权参股
30305	生活补助	95.1	30216	培训费	7.0	31099	其他资本性支出
30306	救济费		30217	公务接待费	15.4	304	对企事业单位的补贴
30307	医疗费		30218	专用材料费		30401	企业政策性补贴
30308	助学金		30224	被装购置费		30402	事业单位补贴
30309	奖励金	85.7	30225	专用燃料费		30403	财政贴息
30310	生产补贴		30226	劳务费	142.0	30499	其他对企事业单位的补贴
30311	住房公积金	92.1	30227	委托业务费	39.8	307	债务利息支出
30312	提租补贴		30228	工会经费	15.0	30701	国内债务付息
30313	购房补贴		30229	福利费	1.5	30707	国外债务付息
30314	采暖补贴	50.9	30231	公务用车运行维护费	40.7	399	其他支出
30315	物业服务补贴	36.1	30239	其他交通费用		39906	赠与
30399	其他对个人和家庭的补助支出	41.4	30240	税金及附加费用
			30299	其他商品和服务支出	174.7
人员经费合计		2008.7	公用经费合计					792.9
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

单位：万元

科目编码			科目名称	上年结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
科目编码			科目名称	上年结转和结余	本年收入	小计	基本支出	项目支出	年末结转和结余
类	款	项	合计

注1：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。

注2：市人大常委会本级无政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开08表

单位：万元

2016年度预算数

2016年度决算数　

合计

因公出国（境）费

公务用车购置及运行费

公务接待费

合计

因公出国（境）费

公务用车购置及运行费

公务接待费

小计

公务用车购置费

公务用车运行费

小计

公务用车购置费

公务用车运行费

190.0　

140.0　

50.0　

56.1

40.7　

15.4　

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中：2016年度预算数为“三公”经费年初预算数，决算数包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

第三部分

2016年度部门决算情况和重要事项说明

一、2016年部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况

2016年度收入总计2801.6万元，支出总计2801.6万元。与2015年相比，收、支总计各增加378.3万元，增长15.61 %。

（二）收入决算情况

2016年度本年收入2801.6万元，全部为财政拨款收入。

（三）支出决算情况

2016年度本年支出2801.6万元，全部为基本支出。

（四）财政拨款收入支出决算总体情况

2016年度财政拨款收入决算总计2801.6万元，全部为一般公共预算财政拨款。

2016年度财政拨款支出决算总计2801.6万元，其中：一般公共服务（类）支出2360.5万元，占84.26%；社会保障和就业（类）支出159.8万元，占5.7 %；医疗卫生与计划生育（类）支出281.3万元,占10.04%。

（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况

1、总体情况

2016年度一般公共预算财政拨款支出决算为2801.6万元，占本年支出合计的100%。与2015年相比，一般公共预算财政拨款支出增长378.3万元，增长15.61%。

2、具体情况

2016年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为2708.1万元，支出决算为2801.6万元，完成年初预算的103.5%。决算数大于预算数的主要原因是按规定开支的离休人员医疗费增加。其中：

（1）一般公共服务（类）人大事务（款）主要反映用于保障机关运转和人员工资等支出。年初预算为2473.8万元，支出决算为2360.5万元，完成年初预算的95.42 %。决算数小于预算数主要原因是贯彻落实厉行节约反对浪费的各项规定，大力压减一般性支出，提高财政资金绩效管理水平。

（2）社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）主要反映用于单位职工社会保障费用支出。年初预算为136.1万元，支出决算为159.8万元，完成年初预算的117.41 %。决算数大于预算数主要原因是新进人员工资增加致使社会保障费用相应增加。

（3）社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）主要反映用于单位职工基本医疗保险缴费支出。年初预算为98.2万元，支出决算为281.3万元，完成年初预算的286.46%。决算数大于预算数主要原因是财政追加离休人员医疗费支出。

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算2801.6万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

人员经费2008.7万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、其他工资福利支出、抚恤金、生活补助、奖励金、住房公积金、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出等。

公用经费792.9万元，主要包括：办公费、印刷费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出等。

（七）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况

1、“三公”经费支出情况及增减变动原因

2016年度一般公共预算财政拨款“三公”经费决算数为 56.1万元，其中：因公出国（境）费0万元，公务用车购置及运行维护费40.7万元，公务接待费15.4万元。

2016年“三公”经费决算比年初预算数减少133.9万元，主要原因是认真落实中央八项规定精神和厉行节约反对浪费的各项规定，大力压减公务接待费用，严格控制燃油费及维修费。其中：因公出国（境）费为0万元，公务用车购置及运行费减少99.3万元，公务接待费减少34.6万元。公务用车购置及运行费增加（减少）的主要原因是加强车辆管理，严格控制燃油费及维修费。公务接待费增加（减少）的主要原因是规范公务接待行为，压缩接待活动范围，严格控制接待标准。

2、“三公”经费支出相关情况说明

(1)因公出国（境）费指单位工作人员公务出国（境）的差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。2016年因公出国（境）费未发生支出。

(2)公务用车购置及运行维护费指单位公务用车购置费（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。2016年公务用车改革后财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为2辆，2016年公务用车运行维护费40.7万元（含公务用车改革之前的公务用车）。

(3)公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。2016年公务接待全部为国内公务接待，主要用于上级及其他地市来泰考察、调研、学习、交流等公务活动，共计接待326批次，381人次。

二、重要事项说明

（一）机关运行经费支出情况说明

2016年度，市人大常委会机关运行经费支出792.9万元，比2015年减少3万元。与上年基本持平。

（二）政府采购支出情况说明

2016年本部门政府采购金额14.17万元，其中：政府采购货物金额0万元、政府采购工程金额0万元、政府采购服务金额14.17万元。(上述数据请登录“山东省政府采购管理交易系统”-“综合分析”-“政府采购决算”模块中查询）

（三）国有资产占用情况说明

截至2016年底，本部门共有车辆2辆，其中，公务用车2辆、一般执法执勤用车辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0 辆，其他用车主要是……；单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效管理工作开展情况说明

2016年度，市人大常委会认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约反对浪费的各项规定，严格按照《预算法》及相关财务管理制度办法，编实编细部门预算，强化预算执行，并将预算绩效管理与预算编制、预算执行、财务监督等紧密结合起来，切实保障财政资金使用效益。

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指由省级财政当年拨付的资金。按现行管理制度，省级部门决算中反映的财政拨款包括一般公共预算财政拨款和政府性基金财政拨款。

二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。包括事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等。

四、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

六、其他收入：指单位取得的除上述“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的各项收入。

七、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

八、结余分配：指事业单位按照《事业单位会计制度》的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

九、年末结转和结余：指单位按照有关规定结转到下年继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

十、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

十一、项目支出：指单位在基本支出之外为完成特定的工作任务或事业发展目标所发生的支出。

十二、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十三、“三公”经费：指省级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十四、机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费以及其他费用等。

来源：泰安市财政局

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