关于泰安市2018年预算执行情况和2019年预算草案的报告
发布日期:2019-04-04 16:55 浏览次数:

泰安市财政局局长  刘  斌

各位代表: 

受市政府委托,现将泰安市2018年预算执行情况和2019年预算草案提请市十七届人大三次会议审议,并请市政协委员和列席会议的同志提出意见。

一、2018年全市和市级预算执行情况

2018年,在市委的坚强领导下,全市上下深入学习贯彻党的十九大和十九届二中、三中全会精神,认真落实市十七届人大及其常委会决议,坚持稳中求进工作总基调,坚决落实高质量发展要求,以供给侧结构性改革为主线,着力打好三大攻坚战,统筹推进稳增长、促改革、调结构、惠民生、防风险各项工作,全市经济社会平稳健康发展,财政预算目标圆满完成。

(一)一般公共预算执行情况

1.全市一般公共预算执行情况

2018年,全市一般公共预算收入219.5亿元,完成调整预算的100.2%,增长6%。其中:税收收入158亿元,完成调整预算的102%,增长7.6%;非税收入61.5亿元,完成调整预算的95.7%,增长2%。全市一般公共预算支出381亿元,完成调整预算的101.9%,增长7%。

全市一般公共预算收入,加税收返还和转移支付补助151.5亿元、上年结转15.6亿元、调入资金28.2亿元、调入预算稳定调节基金6.9亿元,全市一般公共预算总收入421.7亿元。全市一般公共预算支出,加上解支出19.2亿元、补充预算稳定调节基金6.7亿元、债务还本支出5601万元,全市一般公共预算总支出407.5亿元。收支相抵,结转下年支出14.2亿元。

2.市级一般公共预算执行情况

2018年,市级一般公共预算收入58.4亿元(其中市直32.1亿元、市高新区20.7亿元、泰山景区5.6亿元),完成预算的99.7%,增长9.5%。其中:税收收入25.8亿元,完成预算的109.6%,增长18.2%;非税收入32.6亿元,完成预算的93.1%,增长3.4%。市级一般公共预算支出120.9亿元(其中市直90.9亿元、市高新区22.8亿元、泰山景区7.2亿元),完成调整预算的98.5%,增长16.9%。

市级一般公共预算收入,加税收返还和转移支付补助34.8亿元、上年结转11.4亿元、县(市、区)上解收入37.5亿元、调入资金10.2亿元、调入预算稳定调节基金4亿元,市级一般公共预算总收入156.3亿元。市级一般公共预算支出,加对下转移支付支出15.8亿元、上解支出6.4亿元、补充预算稳定调节基金4亿元、债务还本支出5142万元,市级一般公共预算总支出147.6亿元。收支相抵,结转下年支出8.7亿元。

(1)市级收入主要项目完成情况

税收收入25.8亿元,完成预算的109.6%,增长18.2%。其中:增值税6.5亿元,完成预算的94.7%,增长4.8%;企业所得税3.1亿元,完成预算的106.9%,增长19.8%;个人所得税1.3亿元,完成预算的98%,增长15%;其他税收收入14.9亿元,完成预算的119.8%,增长25.2%。非税收入32.6亿元,完成预算的93.1%,增长3.4%。

(2)市级支出主要项目完成情况

教育支出16亿元,完成调整预算的118.3%,增长41.9%;加对下转移支付7.1亿元,这方面支出共计23.1亿元。主要支出项目是:投入4.6亿元,支持城乡义务教育经费保障机制改革,落实“两免一补”、生均公用经费等政策,全市义务教育中小学生均公用经费分别达到1010元和810元,高中达到900元;投入1.1亿元,支持全面落实教育资助政策,帮助家庭经济困难学生顺利完成学业;投入5845万元,支持中职学校品牌专业建设和高职学校改善办学条件,进一步完善现代职业教育体系;投入5027万元,支持新建、改扩建幼儿园及改善办园条件,建立幼儿园生均公用经费财政拨款制度,促进学前教育事业持续健康发展;投入2.3亿元,支持解决“大班额”问题;投入8065万元,继续支持“全面改薄”。

科学技术支出1.3亿元,完成预算的71.3%,下降25.3%(主要是年初预算安排的人才专项资金转由招才引智基金中列支);加对下转移支付4518万元,这方面支出共计1.8亿元。主要支出项目是:投入1991万元,支持重点科研项目研发;投入1205万元,支持特色塔型科技创新平台建设;投入700万元,支持企业改善科研工作条件;投入350万元,支持发明专利申请和运用。另外,利用招才引智基金,兑现人才新政“金十条”奖励扶持资金3022.6万元,支持人才培育和引进。

文化体育与传媒支出2.6亿元,完成调整预算的84.7%,增长12.8%(主要是广播电视台收入未完成年初预算,相应调减支出);加对下转移支付4884万元,这方面支出共计3.1亿元。主要支出项目是:投入5111万元,支持农家书屋、送戏下乡、农村电影放映和基层文化服务中心建设等;投入820万元,支持图书馆、文化馆(站)、美术馆、博物馆和纪念馆免费开放;投入1733万元,落实文艺院团经费,鼓励优秀传统剧目传承和新剧目创作;投入300万元,支持开展泰安第二届文化惠民消费季活动;投入2000万元,支持文化事业和文化产业协调发展;投入5795万元,支持遗址保护、文物维修、考古发掘、规划编制和非物质文化遗产保护与传承等;投入6137万元,支持体育事业健康发展。

社会保障和就业支出11.4亿元,完成调整预算的104.7%,增长12.3%;加对下转移支付16.3亿元,这方面支出共计27.7亿元。主要支出项目是:投入8.8亿元,完善居民基本养老保险制度,基础养老金标准由每人每月100元提高到118元;投入1649万元,支持社会养老服务体系建设;投入6亿元,支持社会福利救助、优抚对象保障等政策落实;投入2313万元,为4.1万名残疾人提供基本康复服务;投入6008万元,支持稳定和促进就业。

医疗卫生与计划生育支出17.2亿元,完成调整预算的101.4%,增长68.6%(主要是原由县级列支的城乡居民医疗保险省级配套资金改由市级列支);加对下转移支付6.4亿元,这方面支出共计23.6亿元。主要支出项目是:投入12.5亿元,完善居民基本医疗保险制度,政府补助标准由每人每年450元提高到490元;投入1.7亿元,完善基本公共卫生服务体系,经费标准由年人均50元提高到55元;投入1.6亿元,支持公立医院和基层医疗卫生机构综合改革;投入3620万元,支持泰山社会福利中心和残疾人康复中心建设;投入3109万元,用于食品药品安全监管。

节能环保支出8216万元,完成调整预算的73.9%,下降10.6%(主要是上级下达专项转移支付减少);加对下转移支付4.7亿元,这方面支出共计5.5亿元。其中:投入1.4亿元,用于污染防治、自然保护区和农村环境治理;投入7300万元,用于矿山地质环境恢复治理和采煤塌陷地综合治理等;投入1930万元,用于绿色建筑和建筑节能改造;投入1450万元,用于泰城城区夜景亮化提升;投入2400万元,支持散煤清洁化治理。

城乡社区支出12.1亿元,完成调整预算的75.7%,下降33%(主要是市高新区城市基础设施建设支出未完成年初预算);加对下转移支付8953万元,这方面支出共计13亿元。主要支出项目是:投入3.7亿元,用于历史文化轴拆迁、104国道改线和万官大街东段工程等重点城建项目;投入5853万元,用于城区基础设施维护;投入8445万元,用于市区污水治理;投入5571万元,支持城镇垃圾处理和污水管网建设;投入7455万元,用于城区采暖季补贴;投入4510万元,支持新型城镇化建设。

农林水支出5亿元,完成调整预算的94.5%,下降4.7%(主要是河道采砂管理费收入比上年减少5962万元,相应减少河道管理支出);加对下转移支付26.5亿元,这方面支出共计31.5亿元。主要支出项目是:投入专项扶贫资金2.1亿元,支持脱贫攻坚;投入1.5亿元,支持高效特色农业及一二三产业融合发展;投入5.9亿元,支持全面实行河长制及病险水库除险加固、中小河流治理、农村饮水安全等水利工程建设;投入7835万元,支持造林绿化、林业资源修复、生态效益补偿等绿色生态发展;投入1亿元,用于农村公益事业建设“一事一议”财政奖补;投入5700万元,支持“强村固基”工程实施;投入4500万元,支持开展美丽乡村示范村建设试点;投入1615万元,支持32个村开展扶持村级集体经济发展试点;投入1.8亿元,支持农村无害化卫生厕所改造。

交通运输支出3亿元,完成调整预算的165.2%,下降11.1%(主要是2017年一次性清算2015年新能源公交车补助资金,增加支出8202万元);加对下转移支付4.2亿元,这方面支出共计7.2亿元。主要支出项目是:投入1928万元,支持村级公路网化示范县建设;投入1.1亿元,用于公路养护和运输管理;投入2086万元,用于城市公交、出租车和农村客运补贴;投入1.2亿元,落实节能与新能源城市公交车补助;投入4897万元,用于购买新能源城市公交车,加快绿色公交发展;投入1.6亿元,用于“四好农村路”等乡村道路建设。

住房保障支出4.8亿元,完成调整预算的202.4%,增长121%(主要是上级专项转移支付增加);加对下转移支付13.5亿元,这方面支出共计18.3亿元。主要支出项目是:投入10.6亿元,支持全市实施棚户区改造5.8万套;投入5.4亿元,支持保障性安居工程配套基础设施建设;投入4883万元,支持县级改造农村危房2561户;投入6007万元,支持城镇老旧小区改造和发放租赁住房补贴。

2018年,市及以上对下税收返还和一般公共预算转移支付补助132.5亿元,增长6.9%。其中:税收返还13亿元、一般性转移支付67.5亿元、专项转移支付52亿元。

(二)政府性基金预算执行情况

2018年,全市政府性基金收入174.2亿元,完成调整预算的100%,增长101.1%(受房地产市场活跃影响,全市国有土地出让金收入增长120.1%)。全市政府性基金支出210.3亿元,完成调整预算的98.9%,增长99.4%。全市政府性基金收入,加省级补助和新增专项债券转贷收入49.4亿元、上年结转16.4亿元,全市政府性基金总收入240亿元。全市政府性基金支出,加调出资金及上解支出14.9亿元,全市政府性基金总支出225.2亿元。收支相抵,结转下年支出14.8亿元。

市级政府性基金收入78亿元(其中市直68.4亿元、市高新区9.6亿元),完成调整预算的101.6%,增长84.1%。市级政府性基金支出84.9亿元(其中市直71.4亿元、市高新区13.1亿元、泰山景区4387万元),完成调整预算的92.6%,增长98%。市级政府性基金收入,加省级补助和新增专项债券转贷收入18.3亿元、县级上解收入2.2亿元、上年结转10.5亿元,市级政府性基金总收入109亿元。市级政府性基金支出,加补助县(市、区)支出9.5亿元、上解支出及调出资金6.8亿元,市级政府性基金总支出101.2亿元。收支相抵,结转下年支出7.8亿元。

(三)国有资本经营预算执行情况

2018年,全市国有资本经营预算收入1.3亿元(其中县级3500万元),完成预算的135.4%,增长0.2%。全市国有资本经营预算支出1.2亿元(其中县级2800万元),完成预算的93.9%,下降29.6%。全市国有资本经营预算收入,加上年结转5131万元、省级补助收入17万元,减去按照20%的比例调入一般公共预算2594万元、国有资本经营预算支出1.2亿元,结转下年支出3506万元。

市级国有资本经营预算收入9468万元(其中市直9318万元、市高新区150万元),完成预算的100.9%,下降25.7%(主要是2017年市国泰民安投资集团出让浪潮软件国有股份,一次性上缴国有股权出让收入4466万元,导致当年收入基数较高)。市级国有资本经营预算支出9216万元(其中市直9096万元、市高新区120万元),完成预算的72.9%,下降44.9%。市级国有资本经营预算收入,加上年结转5131万元、省级补助收入17万元,减去按照20%的比例调入一般公共预算1894万元、国有资本经营预算支出9216万元,结转下年支出3506万元。

(四)社会保险基金预算执行情况

2018年,全市社会保险基金收入215.2亿元,完成预算的106.1%,增长22.3%,其中社会保险费收入158.3亿元。全市社会保险基金支出181.7亿元,完成预算的91.8%,增长10.6%,其中社会保险待遇支出175.1亿元。当年收支结余33.5亿元,年末滚存结余219.1亿元。

市级社会保险基金收入109.2亿元(其中市直103.7亿元、市高新区4.6亿元、泰山景区8634万元),完成预算的108.4%,增长101.3%(主要是受“两区”管辖范围调整,全市城乡居民医疗保险和肥矿集团职工医疗保险市级统筹影响),其中社会保险费收入76.8亿元。市级社会保险基金支出78亿元(其中市直74.4亿元、市高新区2.9亿元、泰山景区6690万元),完成预算的80.5%,增长65.9%,其中社会保险待遇支出73.2亿元。当年收支结余31.2亿元,年末滚存结余92.5亿元。

需要说明的是,上述“四本”预算执行数据是初步汇总数,2018年财政决算编制完成后,部分数据将会有所变化。届时,我们将按照规定及时向市人大常委会报告有关情况。

(五)市十七届人大二次会议决议落实情况

过去的一年,在市人大依法监督和市政协大力支持下,全市各级政府及其财税部门按照中央和省、市委决策部署,全面落实人大决议,加快推进财税改革,依法加强财政管理,认真执行积极的财政政策,促进了全市经济社会平稳健康发展。

1.财政收入总量、质量实现“双提升”。2018年,面对国家持续加大减税降费力度带来的收入压力,各级坚持把组织收入作为核心任务、头等大事,加强协调配合,努力挖潜增收。财税部门继续组织开展发票摇奖、“最美纳税人”评选等活动,大力实施“信用管税”,在全社会营造了纳税光荣的浓厚氛围。通过开展会计信息质量检查,共检查企业183户,查出应缴税费3.4亿元,补缴税费2.1亿元。特别是国税、地税部门在机构合并的关键时期,始终保持工作力度不减,深入推进社区综合治税,积极开展纳税评估、税收稽查和专项清理检查,有效打击了偷逃骗税行为,促进了税收尤其是主体税收的平稳较快增长。2018年,全市税收收入158亿元、增长7.6%,主体税收83.7亿元、增长19.6%,税收和主体税收增幅分别高于一般公共预算收入增幅1.6个、13.6个百分点;税收收入比重和主体税收比重分别达到72%和53%,比上年提高1.1个、5.3个百分点,为财政收入增量提质提供了有力支撑。

2.重点支出得到较好保障。各级财政部门坚持以人为本、民生优先,统筹兼顾、有保有压,不断调整优化支出结构,有力保障了经济社会发展和社会和谐稳定。一方面,从严控制行政运行成本。严格执行各项经费管理制度,严控楼堂馆所、信息化建设及节会、庆典活动,强化维修费、培训费、信息化建设经费、通用设备购置经费管理,建立健全了厉行节约长效机制。2018年,市级财政拨款安排的“三公”经费支出共计5594万元,同比压减956万元、下降14.6%。另一方面,着力保障重点支出。2018年,全市各级用于民生领域的支出达到303.4亿元,增长7.2%,民生支出占一般公共预算支出的比重达到79.6%。全市争取到位新增政府债券41.1亿元,置换债券38.1亿元,既支持了重点项目建设,又缓解了还本付息压力。大力支持脱贫攻坚和乡村振兴,全市拨付专项扶贫资金2.7亿元,统筹整合行业扶贫资金10亿元,保障了精准扶贫项目顺利推进;投入9.3亿元,支持了美丽乡村、“四好农村路”、农村改厕以及“强村固基”工程、村级组织运转和“乡村连片”治理试点等工作开展。积极支持改善城市基础设施,市财政投入7.8亿元,支持博阳路、万官大街、时代发展线生态绿地健身公园、泰城雨污管线分离等重点项目建设;筹集资金19.4亿元,用于户外广告拆除、城市绿化提升、道路维修管护、垃圾污水处理和“蓝天保卫战”等工作开展,有力支持了国家卫生城市复审和全国文明城市创建。全力推进山水林田湖草生态保护修复工程,搭建起“1+5+3”组织领导和工作推进机制,条块结合压实主体责任;围绕水生态环境治理这个核心,经过专家论证并报国家、省相关部门批准,将工程方案调整为67个项目、326个子项目、总投资166亿元;为融通社会资本支持项目建设,将泰城总投资60亿元的7个项目集中打包为PPP项目,顺利纳入财政部全国项目库予以推介;为帮助县(市、区)缓解筹资压力,市县财政按照1:0.5的比例联合出资15亿元,撬动社会资本组建总规模60亿元的县级山水林田湖草生态保护修复建设基金,东平县率先完成首支12亿元规模的基金组建工作。高度重视基层财政困难,继续坚持财力下沉,共落实对下转移支付129.1亿元,帮助基层缓解收支矛盾、兑现各项民生政策。2018年底,市县两级机关事业单位人员增资政策全部落实到位。积极保障农民工工资,筹集资金3亿元兑付市直重点工程建设账款,并设立了农民工工资应急周转金。

3.支持新旧动能转换取得积极进展。一是强化政策调控。根据省支持新旧动能转换重大工程“1+5”财政政策体系,研究制定了46条财政政策,并就“双招双引”、民营经济和“双50强”企业高质量发展出台了系列扶持政策,增强了财政政策的针对性和精准性;全面落实各项减税降费政策,全市共帮助企业减轻税费负担88.25亿元(全口径)。二是强化基金引导。按照“财政+基金+金融”模式,进一步健全基金运作体系,引导撬动社会资本投向经济社会发展的关键领域。其中:围绕保障人才新政“金十条”落实落地,设立了总规模6亿元的招才引智基金,共兑现各类人才奖励扶持资金3022.6万元。围绕培植壮大骨干企业,设立总规模100亿元的重点企业财源建设基金,采取“无需担保、无需抵押”的方式,完成项目投资5个、投资额12.8亿元。另外,积极与北航长鹰资本、洪泰资本等方面加强合作,探索组建智能制造等市场化运作基金,努力扩大产业基金群。三是丰富扶持方式。充分发挥泰山财金集团的平台作用,综合运用融资担保、融资租赁等工具,直接向企业提供借款11.5亿元,帮助企业融集资金80.6亿元。以上措施有效缓解了企业融资难、融资贵、融资慢问题。

4.财税领域改革持续深化。预算改革方面,深入推进预算信息公开,市县两级分别集中公开了2018年政府预算、部门预算和“三公”经费预算以及2017年相应决算。完善综合预算体系,将国有资本经营预算调入一般公共预算的比例提高至20%。健全跨年度预算平衡机制,全市预算稳定调节基金规模扩大至6.7亿元。绩效管理改革方面,抓住中央全面实施绩效管理的政策契机,加快推进预算绩效管理改革,制定了预算绩效运行监控、预算绩效管理专家和中介机构等管理办法。建立县级财政预算绩效管理工作考核机制;制定了预算绩效评价共性指标体系和部门指标体系,初步建立起预算绩效指标框架体系;市级和3个县(市、区)启用预算绩效管理信息系统,在全省率先实现与预算编制系统的无缝连接、同步编审;市直组织对62个项目和10个市直部门开展绩效评价,选择17个项目开展财政重点评价,并探索实施了部门整体支出、财政转移支付、财政政策和财政预算绩效评价试点。政府债务管理方面,健全债务风险预警和应急处置机制。先后开展了政府购买服务自查整改、新增债券专项核查、政府隐性债务审计核实等活动,制定了政府隐性债务化解方案。强化考核督导,在考核政府债务率指标基础上,将隐性债务压减率指标纳入经济社会发展综合考核,进一步压实责任。全市政府债务率降至87.4%,比上年压减17.5个百分点,全市政府隐性债务压减43.1亿元,政府债务风险得到有效控制。涉农资金统筹方面,在全省率先出台涉农资金统筹整合实施意见,探索建立覆盖各类涉农资金的“任务清单”管理模式,着力构建权责匹配、相互协调、上下联动、步调一致的涉农资金统筹整合长效机制。另外,东平县被纳入省财政直管县范围,为支持东平县加快发展争取了政策空间。

各位代表,2018年全市预算执行情况总体是好的,但也面临一些矛盾和问题。主要是:经济综合实力还不够强,受重点行业去产能以及减税降费政策集中实施等因素影响,财政收入增速放缓,刚性支出持续增加,政府债务压力较大,财政收支矛盾不断加剧;税收特别是主体税收总量偏小,非税收入比重偏高,结构质量有待进一步改善;财经秩序需进一步规范,个别单位在会计核算、财务管理、资产管理、绩效管理方面仍存在薄弱环节,依法理财意识需进一步增强,部分财税改革措施在落地见效上需下更大功夫,等等。对此,我们将高度重视,认真加以解决。

二、2019年预算草案

2019年是新中国成立70周年,是决胜全面建成小康社会、实现第一个百年奋斗目标的关键之年。编好2019年预算,做好财政工作,任务艰巨、责任重大。

(一)全市财政形势预测分析

今年,全市经济发展健康稳定的基本面没有改变,随着供给侧结构性改革和新旧动能转换重大工程的深入推进,全市经济将继续保持趋稳向好的发展态势,为财政增收奠定较好基础。但财政减收增支因素叠加积聚,民生和重点项目支出刚性增长,财政保障和改革发展的任务十分繁重。经济层面,实体经济发展仍面临多重压力,动能转换内生动力不足,短期内经济转型升级阵痛凸显。同时,新兴产业尚处于起步和成长阶段,对财税增收还未形成有力支撑。收入方面,中央决定今年实施更大规模的减税降费政策,明显降低增值税税负,实质性降低企业负担,短期内将直接影响财政收入的增长。支出方面,加快推进新旧动能转换,落实支持实体经济、民营经济高质量发展的系列政策,打好三大攻坚战,实施乡村振兴、军民融合、创新驱动等重大战略,支持市重点项目建设,加上民生政策扩面提标、政府债务还本付息以及弥补社保基金收支缺口等,都需要增加大量财政支出。初步判断,今年财政收支矛盾将是近年来最为突出的一年。

(二)2019年预算编制的指导思想

根据中央和省预算安排及深化财税改革的总体部署,我市财政预算安排的指导思想是:以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,认真贯彻党的十九大和十九届二中、三中全会精神,全面落实市委决策部署,进一步弘扬新时代泰山“挑山工”精神,坚持稳中求进工作总基调,坚持新发展理念,坚持推进高质量发展,坚持以供给侧结构性改革为主线,加力提效落实积极的财政政策,全面落实减税降费政策,实质性减轻企业负担;完善财政管理体制,深化预算管理改革,全面实施绩效管理,加强政府债务管理,深入推进政府投融资转型升级,加快建立现代财政制度;牢固树立过紧日子的思想,严格压缩一般性支出,强化财政资金统筹,调整优化支出结构,聚焦聚力支持新旧动能转换、乡村振兴等重大战略实施,支持打好三大攻坚战、山水林田湖草生态保护修复工程和城市重点项目建设,着力保障和改善民生,不断打造高质量发展新优势,促进经济持续健康发展和社会和谐稳定,为全面建成小康社会打下决定性基础,以优异成绩庆祝新中国成立70周年。

(三)2019年一般公共预算安排意见

1.代编全市一般公共预算情况

根据上述指导思想和全市经济社会发展预期目标,综合考虑税制改革和减税降费等因素,2019年全市一般公共预算收入预期目标230.6亿元,增长5%,税收收入占一般公共预算收入的比重达到73%,比上年提高1个百分点;按照统筹兼顾、量力而行、收支平衡原则,全市一般公共预算支出安排405.6亿元,增长6.5%。

2.市级一般公共预算安排情况

2019年,市级一般公共预算收入预期目标60.3亿元(其中市直33亿元、市高新区22.2亿元、泰山景区5.1亿元),增长3.1%。根据收入预算和现行财政体制计算,预计2019年市级一般公共预算总财力140.2亿元,按照收支平衡原则,市级总支出安排140.2亿元。其中:市级一般公共预算支出125.9亿元(其中市直92.4亿元、市高新区27.3亿元、泰山景区6.2亿元),增长4.2%,对下转移支付14.3亿元。主要支出项目安排情况是:

一般公共服务支出13.7亿元,增长11.3%(主要是2018年“两区”管辖范围调整后,增加乡镇运转等支出);国防及公共安全支出10.8亿元,增长3.2%;教育支出15亿元,下降5.9%(主要是2019年市直“大班额”建设资金需求比上年减少);科学技术支出1.4亿元,增长9.8%;文化旅游体育与传媒支出2.5亿元,下降17.5%(主要是2018年一次性拨付央视春晚分会场费用1亿元,其中从该科目列支6260万元);社会保障和就业支出13亿元,增长16.4%;卫生健康支出18.2亿元,增长9%;城乡社区支出11.7亿元,下降2.8%;农林水支出5.1亿元,增长0.8%;交通运输支出2.7亿元,下降8.1%;住房保障支出4.8亿元,与上年持平。

预备费1.3亿元(其中市直9000万元、市高新区2800万元、泰山景区1500万元),用于预算执行中难以预见的其他开支,占市级一般公共预算支出的1.1%,符合《预算法》的规定。

市对下转移支付14.3亿元,占市级总支出的10.2%。其中:一般性转移支付11.3亿元、专项转移支付3亿元。

3.市级支出预算保障重点

2019年,市级支出安排着力保障以下“四个”重点:

一是保障人员经费和机关运转。这方面的资金共安排52.1亿元。其中:安排人员经费43.5亿元(含基本工资及津补贴等工资福利支出29.6亿元、各类社会保险缴费4.8亿元、对个人和家庭的补助支出5.6亿元、预留增人增资等经费3.5亿元);运转经费8.6亿元。

二是保障民生政策兑现落实。这方面的资金安排22.3亿元。其中:安排3.3亿元,用于城乡居民基本医疗保险政府补助;安排3777万元,用于基本公共卫生服务政府补助;安排4113万元,用于民生检测项目、公立医院改革等医疗卫生事业支出。安排1.1亿元,用于居民基本养老保险基础养老金政府补助;安排2593万元,用于城乡居民最低生活保障。安排3.2亿元,用于“四好农村路”和农村道路“三通”工程建设。安排1亿元,用于解决教育“大班额”问题及改善办学条件;安排4526万元,用于农村义务教育经费补助。安排6276万元,用于泰城社区工作经费。安排1.6亿元,用于弥补机关事业单位养老保险基金缺口;安排8500万元,用于机关事业单位、困难企业和破产改制企业离休人员及军休人员医疗费。安排6752万元,用于供热、供气企业补贴;安排8409万元,用于清洁能源公交车购置、运行补贴及老年人乘车补助等。安排1541万元,支持市区老旧小区改造及多层住宅加装电梯;安排2.8亿元,用于棚户区改造、保障性住房建设及维护。安排8200万元,支持文明城市创建。

三是支持新旧动能转换和乡村振兴。这方面的资金共安排9.2亿元。其中:新旧动能转换专项资金2亿元、应用技术研究与开发资金5000万元、企业改革改制资金2595万元、散煤清洁化治理奖励资金2400万元、落实市重点建设项目优惠政策资金2000万元、文化产业和事业发展资金2000万元、旅游业发展专项资金1600万元、普惠金融发展专项资金1200万元、节能专项资金1100万元。整合精准扶贫、“一事一议”财政奖补、“强村固基”、农村改厕、灾后重点防洪减灾等资金4.2亿元,由县乡统筹用于乡村振兴重大项目建设;安排6600万元,保障村级组织运转。另外,安排新农村建设资金6000万元,并设立乡村振兴产业基金,加快推进乡村全面振兴。

四是支付政府债券利息。安排支付政府债券利息资金8.1亿元。

(四)政府性基金预算安排情况

2019年,全市政府性基金收入预期目标155.6亿元,下降10.7%。加上年结转、省级补助收入及新增专项债券转贷收入43亿元,减上解支出、调出资金、专项债券还本支出和结转下年支出13.6亿元,全市政府性基金总财力为185亿元。按照以收定支原则,全市政府性基金支出预算安排185亿元,下降12%。

市级政府性基金收入预期目标72亿元(其中市直62.2亿元、市高新区9.8亿元),下降7.7%。加上年结转、省级补助收入及新增专项债券转贷收入21.2亿元,减结转下年支出6.4亿元,市级政府性基金总财力为86.8亿元。按照以收定支原则,市级政府性基金支出预算安排86.8亿元(其中市直73.4亿元、市高新区13.3亿元、泰山景区529万元),增长2.3%。

(五)国有资本经营预算安排情况

2019年,全市国有资本经营预算收入预期目标5543万元(其中宁阳县750万元),下降57.3%(主要是信诚电子上缴利润及中材集团分红减少)。加上年结转3506万元,扣除按照25%的比例调入一般公共预算1386万元后,按照收支平衡原则,安排国有资本经营预算支出7663万元(其中县级562万元),下降36.2%。

市级国有资本经营预算收入预期目标4793万元(其中市直4293万元、市高新区500万元),下降49.4%。加上年结转3506万元,扣除按照25%的比例调入一般公共预算1198万元后,按照收支平衡原则,安排国有资本经营预算支出7101万元(其中市直6726万元、市高新区375万元),下降22.9%。

(六)社会保险基金预算安排情况

2019年,全市社会保险基金收入预期目标212.6亿元,下降1.2%(主要是2018年肥矿集团一次性补缴以前年度缴费7.8亿元),其中社会保险费收入148.8亿元。全市社会保险基金支出预算安排206.5亿元,增长13.6%,其中社会保险待遇支出194.9亿元。当年收支结余6.1亿元,年末滚存结余225.2亿元。

市级社会保险基金收入预期目标145亿元(其中市直140.7亿元、市高新区3.3亿元、泰山景区9812万元),增长32.8%,其中社会保险费收入107.5亿元。市级社会保险基金支出预算安排145.5亿元(其中市直141.9亿元、市高新区2.8亿元、泰山景区7884万元),增长86.7%(主要是受企业养老保险市级统筹政策影响),其中社会保险待遇支出135.2亿元。当年收支结余-5378万元(主要是受社保缴费比例下调和养老金支出逐年增长影响,预计企业职工基本养老基金当年收支缺口7亿元),年末滚存结余92亿元(其中市直88.2亿元、市高新区3.7亿元、泰山景区1265万元)。

根据预算法第54条规定,在本草案经本次大会审议批准前,截至3月31日,市级一般公共预算支出11.1亿元,主要是参照上年同期预算支出数额拨付的本年市级部门工资、运转支出及按照偿还计划支付的政府债券利息。

三、确保完成2019年预算任务的主要措施

(一)围绕一个中心,坚定不移培植壮大财源。立足产业兴市、培植财源,充分利用政府和市场两种资源、两种手段,着力支持实体经济高质量发展。一是强化政策引导。结合营商环境优化提升,坚决落实好各项减税降费政策,减轻企业税收和社保缴费负担,切实将党和政府对企业的关心支持落到实处。研究制定实施细则、操作流程和资金管理办法,保障民营经济“20条”、人才新政“金十条”、“1+5”财政政策体系等落地生根。对涉企财政政策进行全面梳理、汇编成册,通过上门服务、宣传推介、网站公开等方式,让企业充分知晓、掌握和利用,更好地享受政策红利。二是强化基金撬动。管好用好重点企业财源建设基金,年内完成投资不低于30亿元,优先支持“双50强”等企业发展壮大;用好招才引智基金,支持人才新政“金十条”落地见效;借助外力,加快组建运营北航长鹰、洪泰智能制造等市场化运作基金,并用好融资租赁、融资担保等工具,帮助企业缓解融资难、融资贵问题。三是强化“双招双引”。进一步深化与北航、北邮、360企业安全集团等方面的合作,加快云安智能产业园建设和项目填充步伐;借助招才引智基金和市场化运作基金,采取奖励补助、参股返投、引进嫁接等形式,吸引高端人才、科研机构来泰创业兴业、成果转化,优势产业或项目落户泰安,加快培育网信安全、智能制造、医养健康等新兴产业。

(二)突出两大重点,全力保障重大工程项目建设。围绕打造山水生态名城、绿色生态高地、国际旅游胜地,通过统筹预算安排、政府专项债券、土地资本化运作、政府和社会资本合作等方式,多渠道筹集建设资金,全力支持和保障泰城功能品位提升及山水林田湖草生态保护修复工程加快实施。支持泰城功能品位提升方面,坚持规划先行,结合《泰安市城乡一体空间发展战略规划》实施,支持高起点、高标准、高水平编制控制性详细规划以及全市生态文明建设规划,切实控制好“山体线”“水岸线”“天际线”。保障重点项目,围绕道路畅通,支持打通“断头路”、连接线,优先保障擂鼓石大街中段贯通、青兰高速穿城高架桥、环山路东延、学院路南段、府前路改造以及灵山大街东段、北上高大街东段、擂鼓石大街东段等项目建设。围绕水系治理,支持明堂河、梳洗河、芝田河、泮河等河流生态保护修复工程加快推进。围绕截污治污,支持雨污分流、管网改造和第四污水处理厂提标改造等项目实施。围绕绿化亮化,支持城市绿荫行动深入开展,因地制宜建设街角游园、口袋公园。围绕和谐宜居,优先支持城中村和棚户区改造等在建项目,支持既有住宅加装电梯试点工作开展。围绕游客舒心,支持旅游服务提升“四大工程”深入实施。围绕文明创建,支持建设岱北文化广场、泰山“挑山工”精神传统教育基地,巩固国家卫生城市复审成果,继续攻坚全国文明城市创建工作。支持山水林田湖草生态保护修复工程实施方面,坚决扛起这一重大政治任务,抓住这一重大发展机遇,充分发挥市泰山区域山水林田湖草生态保护修复工程指挥部办公室的作用,着重在压实项目责任、拓宽筹资渠道、加快实施进度、提升工程绩效等方面担当作为抓落实。尤其是加快山水林田湖草生态保护修复建设基金组建运营和泰城水生态环境治理工程PPP项目落地实施进度,用好市县相关专项资金,大力争取上级补助资金,并进一步拓宽社会筹资融资渠道,想方设法保障项目加快实施,确保年内完成工程总量的70%,促进我市生态文明建设整体上水平。

(三)支持打好三大攻坚战,夯实全面建成小康社会基础。一是支持打好风险防控攻坚战。坚持依法依规举债融资,严格落实新增政府债务事前审批管理、单独编列政府债务收支计划、政府举债融资负面清单、财政承受能力评估报告等制度,进一步加强政府举债融资源头管控,坚决遏制隐性债务增量。全面落实隐性债务化解方案,多渠道筹措偿债资金,分类处置隐性债务,有序化解存量债务风险。用足用好新增债券资金和土地储备专项债券发行试点政策,优先支持棚户区改造、“大班额”、市重点工程等项目建设,充分发挥其稳投资、防风险、补短板的作用。进一步推进政府投融资转型升级,用好泰山财金集团这个平台,更好地支持重点项目建设和实体经济发展。二是支持打好精准脱贫攻坚战。持续加大财政投入力度,严格落实财政专项扶贫资金,紧盯重点贫困区域、特殊贫困群体两大重点,支持解决影响“两不愁三保障”的突出问题。优化完善财政扶贫政策体系,支持深入实施产业扶贫、就业扶贫,增强贫困地区、贫困群众内生发展能力。完善扶贫资金动态监控机制,加强日常监管和专项核查,确保资金安全、规范、高效使用。按照“能整则整、应整尽整”的原则,进一步加大涉农资金整合力度,设立乡村振兴重大专项资金,重点支持农业“新六产”、“四好农村路”、农村道路“三通”、美丽村居、村级组织运转等“五个振兴”方面的项目建设。组建乡村振兴产业基金,吸引撬动社会资本投向农业农村。三是支持打好污染防治攻坚战。坚持系统治理,全力推进“四减四增”计划,支持打赢蓝天保卫战、黑臭水体治理、农业农村污染治理等标志性战役,集中力量攻克群众身边的突出生态环境问题。建立节能减排奖惩机制和环境质量生态补偿机制,充分发挥财政政策激励约束的双重作用,推动生态环保责任全面落实。

(四)推进四大改革,加快建立现代财政制度。一是深化市以下财政体制改革。调整完善市以下财政体制,优化全市财政资源配置,建立更有利于促进高质量发展的体制机制。深化财政事权和支出责任划分改革,合理确定市县两级财政事权和支出责任,提高财政体制运行效率。二是积极推进预算管理改革。赋予部门和县级更充分的决策权和自主权,指导部门和县级全面落实预算管理职权,加强和改进预算管理,提高财政资金配置效率。财政部门集中精力做好预算编制、政策审核和绩效管理工作,进一步创新预算管理方式,强化政府财力统筹,推进专项资金清理整合,增强重点支出保障能力。三是全面实施预算绩效管理改革。把绩效理念和方法深度融入预算管理,完善预算绩效管理制度,确保预算绩效管理延伸至基层单位和资金使用管理终端。硬化预算绩效管理约束,建立评价结果与政策调整、预算安排挂钩机制,切实做到“花钱必问效、无效必问责”,加快构建全方位、全过程、全覆盖的预算绩效管理体系。四是健全国有金融资本管理体制。认真贯彻中央和省关于完善国有金融资本管理的意见,集中统一履行出资人职责,加强国有金融资本基础管理,推动国有金融机构健康发展。

(五)抓好五项管理,提升科学理财水平。一是抓好收支管理。收入方面,上下齐抓共管,密切财税配合,坚持向经济发展质量要增收、向形成征管合力要增收、向信息技术应用要增收、向强化激励约束要增收,以税收收入的较快增长支撑财政收入稳增长、调结构、提质量。支出方面,面对减税降费力度持续加大、重点支出刚性持续增加、收支矛盾更加突出的局面,坚持政府带头过“紧日子”,大力压减一般性支出。今年,对市直行政事业单位运行经费一律压减10%,集中更多财力保工资、保运转、保民生、保重点,尤其是全力支持市委、市政府承诺为民要办的10件实事建设,确保把实事办好、好事办实。二是抓好基层财政管理。进一步加大转移支付力度,帮助基层提升保工资、保运转、保基本民生“三保”能力。严格暂付款管理,严控暂付款增量,全面清理消化暂付款存量,切实保障基层财政运行。三是抓好预算执行管理。统筹使用财政资金,加快资金拨付进度,加大考核通报力度,不断提高财政支出效率;细化预算编制、提高年初预算到位率,并通过超前论证、加快项目实施,有效防止“钱等项目”问题。四是抓好国有资本和资产管理。坚持资本资产管理、预算管理和绩效管理统筹抓、一起管,进一步理顺出资人责任、权利和义务,完善资产配置标准,严格资产配置程序,提高国有资产配置和监管效率。健全完善向人大报告国有资产管理制度,提高报告质量,主动接受人大监督。五是抓好财务管理。适应预算管理和绩效管理改革的迫切需要,建立健全部门单位“两项”改革工作承接和推进机制,进一步健全财务管理机构、配强配齐人员力量,夯实部门单位财务管理、预算管理和绩效管理的主体责任,为各项改革顺利推进提供坚强保障。

各位代表,今年全市财政改革发展任务艰巨、责任重大。我们将认真落实本次会议决议,在市委的坚强领导下,自觉接受市人大监督指导,虚心听取市政协意见建议,大力弘扬新时代泰山“挑山工”精神,埋头苦干、担当作为,不断推动各项财政工作再上新台阶,为全面建成小康社会打下决定性基础,以优异成绩庆祝新中国成立70周年!

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