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——2008年1月3日在泰安市第十五届人民代表大会第一次会议上
泰安市政府市长助理、财政局局长任先德
各位代表：
我受市政府委托，向大会提交泰安市2007年预算执行情况和2008年预算草案的报告，请予审议，并请各位政协委员和其他列席会议人员提出意见。
一、2007年预算执行情况
2007年，全市上下坚持以科学发展观为统领，深入贯彻党的十七大精神，围绕建设“富裕文明和谐”泰安的奋斗目标，坚持“一个目标、三大重点、四个坚定不移”的发展思路不动摇，团结拼搏，干事创业，经济社会事业又好又快发展。全市财政收支稳定增长，圆满完成市十四届人大五次会议确定的预算任务，连续21年实现财政收支平衡。
据快报统计，2007年全市地方财政收入完成64.2亿元，完成预算的105.7%，增长24.2%；全市财政总支出104.6亿元，增长34%，其中灶内支出82亿元，完成预算的104.9%，增长23.4%。按现行财政体制，当年地方财政收入，加中央税收返还、上级专款收入、各项体制结算、调入资金、上年结转收入，全市总财力为111亿元，减去当年总支出，年终滚存结余6.4亿元，其中结转下年支出6.2亿元，累计净结余1878万元，其中当年净结余26万元。
市级地方财政收入17.7亿元，完成预算的108.4%，增长25.8%。主要收入项目是：各项税收11.9亿元，完成预算的112.3%，其中增值税1.5亿元，完成预算的94%；营业税3.9亿元，完成预算的106.1%；所得税2.4亿元，完成预算的98.3%；其他各项税收4.1亿元，完成预算的142.9%。非税收入5.8亿元，完成预算的101.1%。
市级总支出21.1亿元，增长24.1%，其中灶内支出19.3亿元，完成预算的98.3%，增长20.3%。灶内支出主要科目完成情况是：一般公共服务39497万元，完成预算的96.2%；国防及公共安全28971万元，完成预算的107.7%；教育21974万元，完成预算的113.6%；科学技术3284万元，完成预算的94.6%；文化体育与传媒3375万元，完成预算的128.7%；社会保障和就业20865万元，完成预算的115.5%；医疗卫生11727万元，完成预算的106.5%；城乡社区事务及环境保护37419万元，完成预算的121.3%；农林水事务10545万元，完成预算的107.1%；交通运输831万元，完成预算的85.3%；工业商业金融等事务13328万元，完成预算的139%。
按现行财政体制，2007年地方财政收入，加中央税收返还、上级专款收入、各项体制结算、上年结转收入、减分配下级专款、转移支付等，市级总财力为25.6亿元，减去当年总支出，年终滚存结余4.5亿元，其中结转下年支出4.4亿元，累计净结余1001万元，其中当年净结余9万元。
各位代表，过去的一年里，在市委的正确领导下，在人大依法监督和政协大力支持下，各级政府及其财税部门坚持依法理财，狠抓增收节支，财政收入超额完成预算任务，重点支出得到较好保障，各项财税工作都取得了新的成绩。
（一）财政收入快速增长。各级以组织收入为核心，以提高“两个比重”为目标，严格收入目标责任制，加强收入协调调度和分类指导，确保了收入稳定增长。牢固树立依法治税、应收尽收的观念，坚持抓大与抓小并重、征管与稽查并举、税收与非税收入齐管，积极改进税收征管手段，不断强化税收分析、税源监控、纳税评估和社会化综合治税力度，大力开展税源普查和执法检查，促进了收入及时足额入库。不断完善收入考核奖惩机制，把税收收入作为考核县、乡财政收入的重点，促进了财政收入总量和质量的同步提高。2007年，全市境内财政收入完成105.4亿元，增长20.6%，其中境内税收收入86.9亿元，增长22.6%。全市地方财政收入突破60亿元，达到64.2亿元，增长24.2%，高于全省平均水平0.7个百分点，其中税收收入完成46.7亿元，增长29.6%；税收收入比重达到72.8%，提高了3个百分点，保持了连年提升的良好势头。同时，用心研究、吃深吃透上级财税政策，充分做好利用上级政策增加地方可用财力的文章，最大限度地争取上级支持。全年共争取上级转移支付和专项资金33.7亿元，比上年增加12.4亿元，其中缓解县乡财政困难奖补资金2.7亿元，当年新增6400多万元，增强了基层财政实力。
（二）财源建设不断深入。围绕全市三大经济工作重点，充分发挥财税杠杆作用，加快推进经济结构调整、发展方式转变和大项目建设，努力夯实财源基础，促进了经济又好又快发展。一是不断加大财政扶持力度。1-11月份，市级筹集资金6.04亿元，用于支持企业发展。其中，投入4.1亿元，重点支持了工业骨干企业发展；投入1.23亿元，支持了旅游业、地方金融企业等服务业发展；投入1829万元，支持了农业龙头企业发展。二是积极创新财政扶持方式。注重发挥财政资金的吸附作用，通过财政贴息、奖励、补助等方式，帮助企业贷款2.04亿元、新增银行贷款72亿元、利用外资10亿元。三是大力推进发展方式转变。1-11月份，市财政拨付资金1.22亿元，支持了企业节能减排；拨付资金3828万元，支持了企业技术改造、技术研发；拨付资金1874万元，帮助企业采用新工艺、开发新产品、实施名牌战略。四是着力优化发展环境。1-11月份，全市通过落实各项税收优惠政策让利企业6.97亿元，增强了企业发展后劲；筹集资金1.62亿元，支持了市属改制企业职工安置和权益保障；拨付资金1.23亿元，用于政府收购泰山玻纤股权，既促进了企业做大做强，又实现了国有资产的迅速增值；拨付资金1700万元，支持了招商引资和经贸洽谈活动。
（三）民生投入显著增加。牢固树立以人为本理财观念，高度关注城乡低收入群体的生产、生活困难，积极调整优化支出结构，全力为民办实事、解难题。截止11月底，全市共筹集财政资金3.73亿元，重点支持了12件实事建设。一是有效缓解了“看病难”。全市拨付资金1.4亿元，进一步完善了新型农村合作医疗制度；安排2310万元，启动了城镇居民基本医疗保险试点；拨付资金1325万元，支持了乡镇卫生院配套建设；落实资金344万元，实施了困难病人康复救助计划。二是基本解决了“上学难”。全市落实义务教育保障机制改革经费1.24亿元，免除了城乡义务教育阶段学生学杂费；落实资金4995万元，对各类在校家庭困难学生实行了资助政策；拨付资金5269万元，支持了农村中小学危房改造。三是帮助解决“就业难”。全市拨付资金3920万元，实施了就业援助计划；拨付资金1381万元，支持了劳动力市场建设；落实资金518万元，支持了“技能扶贫”等就业培训。四是大力解决“生活难”。建立完善了城乡居民最低生活保障制度，全市拨付资金3979万元，提高了城乡最低生活保障标准；落实资金3661万元，支持了农村“五保”供养和乡镇敬老院建设；拨付资金3011万元，开展了自然灾害救济和扶贫开发。五是支持解决“住房难”。1-11月份，累计拨付资金1750万元，支持了经济适用房建设，并为城市低保家庭提供了廉租房补贴。六是积极解决农村“吃水难”、“行路难”等实际问题。各级财政采取“以奖代补”的方式，拨付资金900万元，吸引社会投资9500万元，支持了村村通自来水工程；筹集资金1.2亿元，支持了村村通公路和农村客运站建设；落实资金772万元，支持了农村改厕和沼气池建设。
（四）经济社会协调推进。坚持统筹协调可持续发展，按照基本公共服务均等化的要求，全力支持经济社会发展薄弱环节。一是扎实推进新农村建设。按照多予少取放活的方针，不断加大“三农”财政投入。1-11月份，全市“三农”财政总投入达到19.74亿元，重点支持了农村教育、卫生、社会保障以及农业产业化经营等重点事业发展。通过落实支农惠农补贴政策，共补贴农民4.47亿元，其中粮食直补4832万元、综合直补10096万元、良种补贴1627万元、库区移民扶助资金25631万元，促进了农民减负增收。二是积极支持环境保护。1-11月份，全市拨付资金1.67亿元，重点支持了生态环境保护。其中，拨付资金4723万元，支持了城市垃圾、污水处理；拨付资金2027万元，重点支持了大汶河流域污染源治理；拨付资金1040万元，支持了生态保护区和环境监测防控体系建设；拨付资金1170万元，支持了荒山绿化和节水灌溉工程。三是全力保障“平安泰安”建设。1-11月份，全市安排资金1200万元，支持建立城市治安动态监控系统；拨付资金2358万元，支持了消防设施建设；拨付资金1169万元，支持了重大疾病防控体系建设；拨付资金795万元，用于重大动植物疫情防治。四是大力缓解县乡财政困难。充分利用上级财政困难县、工资改革转移支付、义务教育经费保障机制改革等政策，积极争取上级支持，增加地方可用财力，缓解县乡财政困难。全年共安排对下转移支付12.6亿元、专项资金17.6亿元，分别比上年增加3.3亿元、7.3亿元，有力支持了基层各项事业发展。
（五）财政管理更趋规范。按照依法理财、科学理财的要求，不断改进和完善财政运行机制，财政管理水平有了新提高。规范理顺收入分配机制，稳妥推进公务员工资制度和事业单位收入分配制度改革，调整落实了机关事业单位离退休人员待遇政策。政府收支分类改革、国库集中支付、政府采购等支出管理改革不断深化。1-11月份，全市通过集中支付系统支付资金44.5亿元；政府采购额达到7.2亿元，节约资金1.2亿元，综合节支率14.1%。政府投融资管理改革逐步深入，至11月底全市融资额达到17.2亿元，其中市级融资额11.4亿元。政府投资评审工作成效明显，至11月底全市共评审政府投资项目706个，评审总额19.1亿元，审减资金3.9亿元，平均审减率20.6%。财政执法检查力度不断加大，全市共开展各类专项检查287项，查出违规违纪资金3.2亿元。财税队伍建设卓有成效，机关效能、队伍素质、干部作风明显改善。
各位代表，我市财政预算执行情况总体是好的，但也存在一些矛盾和问题：财源结构性矛盾依然比较突出，非税收入比重仍然较高；财政支出需求大、刚性强，收支矛盾十分突出；社会保障覆盖面不够宽，民生问题依然比较突出；财政债务负担较重，潜在风险不容忽视；财经秩序有待进一步规范，挤占挪用财政资金、花钱大手大脚、铺张浪费现象时有发生，部分企业还存在会计信息失真、偷税、漏税等问题。对于这些问题，必须引起高度重视，认真加以解决。
二、2008年财政预算草案
2008年，我市财政预算安排的指导思想是：以邓小平理论和“三个代表”重要思想为指导，认真贯彻党的十七大精神，紧紧围绕建设富裕文明和谐泰安的目标，坚持以科学发展观为统领，支持经济结构调整，推进发展方式转变，努力培植壮大财源；依法加强收入征管，继续提高“两个比重”，不断增强财政实力；调整优化支出结构，加大资金运筹力度，着力解决民生问题；深化财政管理改革，规范财政运行机制，提高科学理财水平；狠抓增收节支管理，确保财政收支平衡，促进全市经济社会又好又快发展。
根据上述指导思想和全市主要经济预期指标，考虑各种收支增减因素，2008年全市地方财政收入预算安排74.5亿元，比上年增长16%，加上预计中央税收返还、各项体制结算，2008年全市当年灶内财力95亿元。按照收支平衡的原则，全市财政支出安排95亿元，比上年灶内支出增长15.9%。这只是一个指导性的计划，根据《预算法》的规定，各级预算由同级人代会审查批准。待汇总各级人代会通过的本级预算后，再报市人大常委会备案。
市级地方财政收入安排20.5亿元，比上年增长16%，其中税收收入13.7亿元，同口径增长18%。按现行财政体制计算，地方财政收入20.5亿元，加上级税收返还2.3亿元、上级专项补助1.5亿元、其他体制结算13.2亿元，减对县（市、区）转移支付补助11.8亿元，2008年市级总财力为25.7亿元。按照收支平衡的原则，安排支出预算25.7亿元，其中灶内支出24.2亿元。灶内支出主要科目安排情况是：一般公共服务47602万元，国防及公共安全33430万元，教育26737万元，科学技术3898万元，文化体育与传媒2009万元，社会保障和就业23703万元，医疗卫生15142万元，城乡社区事务及环境保护40318万元，农林水事务11752万元，交通运输1418万元，工业商业金融等事务12168万元，其他支出24235万元。
各位代表，2008年是全面落实科学发展观、加快构建社会主义和谐社会的重要一年，也是财政改革和保障任务较重的一年，财政收支矛盾非常突出。经测算，市级仅补发增加工资和津补贴以及翘尾巴部分就增加支出2亿多元，实施城市免费义务教育和困难学生资助政策以及支持地方高校发展等增加支出6400万元，开展城镇居民基本医疗保险试点、提高新农合政府补助标准、完善城乡低保制度和社区服务功能等需增加支出4300万元，加大财源建设力度、建立服务业引导资金、归还政府贷款本息等，都需增加大量支出。初步统计，2008年市级仅新增必保支出就达3亿多元，而新增可调剂使用财力预计只有2.8亿元，支出压力非常大，实现财政平衡的形势比较严峻。在支出预算安排上，继续坚持保重点、压一般，重点加大民生投入以及农业、教育、科技、财源建设等方面的投入。一是安排资金9.1亿元，对个人工资性支出做了足额安排；二是安排资金1.3亿元，确保社会保障支出需要；三是安排资金9700万元，用于支持市区财源建设、服务业发展、招商引资、金融信贷奖励、偿还借款本息等；四是农林水支出、教育支出、科学技术增幅分别达到11.5%、21.7%和18.7%，均高于市级经常性财政收入增长水平，达到了法定要求。安排总预备费4800万元，占总支出预算的1.9%，符合《预算法》的规定。
三、突出重点，强力推进，确保完成2008年预算任务
2008年是全面贯彻落实党的十七大精神的第一年，也是实施“十一五”规划承上启下的一年。我们将按照市委总体工作部署，进一步创新理财思路，狠抓工作落实，确保完成各项财政任务。
（一）以财源建设为抓手，努力夯实财政增收基础。一是积极促进发展方式转变。大力支持企业技术改造，努力提高企业核心竞争力。积极鼓励企业节能减排，努力降低资源利用成本。鼓励支持出口企业加快产品结构调整，大力发展加工贸易，努力拓展发展空间。二是大力推进经济结构调整。围绕结构调整重点，选择部分骨干大项目、高成长性项目，建立财源建设项目库，制定分类分步扶持规划，确保财源建设持续有效展开。支持完善中小企业信用担保体系，积极搭建中小企业发展平台，重点支持科技含量高、成长性强的科技型中小企业加快发展。管好用好服务业发展引导资金，重点支持服务业集聚区、大型物流中心和科技信息服务企业发展。三是不断创新财政扶持手段和方式。继续加大财源建设投入，按照“银行选择项目，财政选择银行”的基本思路，采取信用担保、风险补偿、财政贴息、金融信贷奖励等方式，联合金融机构加大财源建设投入。继续实行招商引资、技术进步、节能减排、名牌战略奖励政策，鼓励企业优化结构、创新技术、提高效益。进一步加大对上争取力度，帮助企业筛选论证好项目，积极争取上级政策和资金支持。认真落实促进节能减排、技术创新、资源综合利用等方面的财税政策，增强企业发展后劲。
（二）以提高“两个比重”为核心，努力壮大地方财政实力。积极改进税收征管手段，加强税源监控，认真清理漏征漏管户，确保经济发展的成果充分反映到税收上来。充分发挥社会化综合治税的作用，重点加强对建筑装潢、房地产、批发零售、商业物流、住宿餐饮等行业的税收监管，最大限度地堵塞税收流失。加大个人所得税执法力度，完善自主申报和代扣代缴制度，加强对高收入群体收入监管，更好地调节收入分配。进一步清理规范税收优惠政策，严把税收减免审批关，坚决制止越权减免、变相减免税行为。积极推进财税库银联网，不断完善财经信息网，以信息化促进税收工作的规范化、便捷化、高效化。拓宽增收思路，继续做好大企业二、三产业分离工作，扩大地方税基，壮大地方财政实力。依法加强非税收入征管，认真落实“收支两条线”规定，努力挖掘增收潜力。
（三）以公共服务均等化为方向，努力提高人民生活水平和质量。继续坚持多予少取放活的方针，加大“三农”财政投入，落实好各项惠农补贴政策，着力解决与农民生活息息相关的教育、医疗、社会保障等热点问题。全面实施城乡免费义务教育，认真落实家庭经济困难学生资助政策，切实减轻群众教育负担。加大社会保障投入，完善城镇职工基本医疗保险、新型农村合作医疗和农村养老保险制度，全面启动城镇居民基本医疗保险试点，做实企业基本养老保险个人账户。积极推进社会救助体系建设，完善城乡最低生活保障制度，落实农村五保供养机制，开展城乡困难病人康复救助计划。继续加大就业援助和就业培训支持力度，重点支持“4050”人员、“双零”家庭等就业困难群体再就业，鼓励引导自主创业、自谋职业。完善廉租房和经济适用房制度，解决城市低收入家庭“住房难”问题。全力支持生态、环保和平安泰安建设，积极落实社区经费投入保障机制。
（四）以改革创新为动力，努力增强体制机制活力。按照财力与事权相匹配的原则，进一步完善县乡财政体制，提高县乡财政的基本公共服务保障能力。继续加大对下转移支付规模，规范转移支付制度，提高转移支付管理透明度。深化国库集中支付改革，扩大资金覆盖范围，提高直接支付比率。规范理顺政府采购管理体制，加快推进县级政府采购机构“管采分离”，提高政府采购的经济和社会效益。积极创新财政投入方式，通过“购买服务”等手段，变“养人办事”为“办事养人”。大力推行“乡财乡用县管”和“村财村用乡管”改革，规范乡村财务收支行为，提升基层财政财务管理水平。
（五）以规范管理为手段，努力提高依法理财水平。认真贯彻落实《预算法》、《会计法》、《行政许可法》和《财政违法行为处罚处分条例》等法律法规，严格执法力度，健全监管机制。按照“先建制度、后分资金，先规范、后运作”的总体要求，健全完善财政资金管理办法，确保财政资金安全运行、合理分配、有效使用。规范财政管理机制，在项目立项上，继续推行公开竞标、投资评审和专家论证制度；在资金管理上，继续推行政府采购、报账提款和集中支付制度；在监督管理上，继续推行跟踪问效、绩效评价制度，努力提高资金使用效益。大力压缩一般消费性支出，严格控制楼堂馆所建设，修订完善公务用车管理以及会议费、差旅费、涉外经贸活动经费管理办法。认真清理化解乡村债务，建立激励约束机制，优先化解举办农村义务教育等公益事业形成的债务。加大财政监督检查力度，严肃处理乱收乱支、挤占挪用财政资金等违法违纪行为。
各位代表，在新的一年里，我们决心在市委的正确领导下，深入学习贯彻党的十七大和省、市党代会精神，进一步转变工作作风，自觉接受人大和社会监督，努力开创财税工作新局面，为推动全市经济社会科学发展、和谐发展、跨越发展做出新贡献。 |
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